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BILAN LECAPITAINE 2020 Siren 905880134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2959259	536900	2422359	2504299
Constructions	7199407	2508075	4691333	5068370
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9212	1639	7574	8495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17395072	1500000	15895072	15961213
Créances rattachées à des participations	4000000		4000000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31562952	4546613	27016338	23542377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2300
Clients et comptes rattachés				62400
Autres créances	1098517		1098517	4962826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182325		182325	16553
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1280842		1280842	5044079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32843794	4546613	28297180	28586456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231		75	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2578647		2832156	
Subventions d’investissement	53580		57310	
Provisions réglementées	3129548		2469937	
TOTAL (I)	7962006		7559478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14586542		16658270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5710678		4196747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15445		17961	
Dettes fiscales et sociales	2114		11532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2795		124400	
Autres dettes	17600		18067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20335174		21026977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28297180		28586456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8269628		6763121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1465364		1465364	1293747
Chiffres d’affaires nets	1465364		1465364	1293747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			1465365	1293751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12063	6455
Impôts, taxes et versements assimilés			426661	356951
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511627	345255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			950353	708664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515013	585087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3083475	2915485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69785	151759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1487	56302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3154747	3123546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181059	202991
Différences négatives de change			253919	602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			434978	203592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2719769	2919954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3234781	3505041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3731		14031	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2839		2839	
Total des produits exceptionnels (VII)	6570		16870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662451		616806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662705		681345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-656134		-664475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4626682		4434167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2048035		1602011	
BENEFICE OU PERTE	2578647		2832156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10116151		51729
Total Immobilisations financières		17461213		4076074
Total Général		27577363		4127803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10167879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		142214		21395072
Total Général		142214		31562952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534986	511627		3046613
AMORTISSEMENTS Total Général	2534986	511627		3046613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3129548
Total Provisions réglementées	2469937	662451	2840	3129548
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500000			1500000
TOTAL GENERAL	3969937	662451	2840	4629548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		662451	2839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000000		4000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329	329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1098188	1098188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5098517	1098517	4000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2566	2566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14583976	3005930	9378562	
Emprunts et dettes financières divers	500000	12500	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15445	15445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2114	2114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2795	2795		
Groupe et associés	5210678	5210678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17600	17600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20335174	8269628	9578562	2486984
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2897239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	2832000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11902		6259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161		196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12063		6455	
Taxe professionnelle	17297		15204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	409364		341747	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	426661		356951	
Montant de la TVA. collectée	303473		258749	
Total TVA. déductible sur biens et services	5009		1115	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel