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BILAN LECAPITAINE 2019 Siren 905880134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2912790	408491	2504299	981053
Constructions	7194148	2125778	5068370	1646860
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9212	717	8495	
Immobilisations en cours				3657788
Avances et acomptes				5581
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17461213	1500000	15961213	11859796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27577363	4034986	23542377	18151078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	
Clients et comptes rattachés	62400		62400	
Autres créances	4962826		4962826	9534262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16553		16553	22516
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5044079		5044079	9556778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32621442	4034986	28586456	27707856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75		95	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2832156		2467180	
Subventions d’investissement	57310		61041	
Provisions réglementées	2469937		1855970	
TOTAL (I)	7559478		6584286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16658270		17916009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4196747		2396747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17961		12329	
Dettes fiscales et sociales	11532		14674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124400		783811	
Autres dettes	18067			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21026977		21123570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28586456		27707856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6763121		5783060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1293747		1293747	1231753
Chiffres d’affaires nets	1293747		1293747	1231753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	448
Total des produits d’exploitation (I)			1293751	1232201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6455	18881
Impôts, taxes et versements assimilés			356951	346848
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345255	259966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2292
Total des charges d’exploitation (II) 			708664	627986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585087	604214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2915485	2640000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151759	75055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56302	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3123546	2715055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202991	62902
Différences négatives de change			602	209000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203592	271902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2919954	2443153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3505041	3047368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14031		3731	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2839		2840	
Total des produits exceptionnels (VII)	16870		36618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	616806		616806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681345		616806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-664475		-580188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4434167		3983874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602011		1516694	
BENEFICE OU PERTE	2832156		2467180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8543100		6868843
Total Immobilisations financières		13359796		4101417
Total Général		21902896		10970259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5163586		
Virement postes - Avances et acomptes		5581		
Total Immobilisations corporelles		5169167	126625	10116151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17461213
Total Général		5169167	126625	27577363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2251818	345255	62086	2534986
AMORTISSEMENTS Total Général	2251818	345255	62086	2534986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2469937
Total Provisions réglementées	1855970	616806	2839	2469937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500000			1500000
TOTAL GENERAL	3355970	616806	2839	3969937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		616806	2839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62400	62400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1282	1282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4961449	4961449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95	95		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5025226	5025226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7055	7055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16651215	2874858	11507496	
Emprunts et dettes financières divers	500000	12500	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	17961	17961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10400	10400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1132	1132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124400	124400		
Groupe et associés	3696747	3696747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18067	18067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21026978	6763121	11707496	2556361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2081802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2467200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6259		4871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196		14010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6455		18881	
Taxe professionnelle	15204		14575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	341747		332273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	356951		346848	
Montant de la TVA. collectée	258749		246351	
Total TVA. déductible sur biens et services	1115		904	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel