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BILAN LECAPITAINE 2016 Siren 905880134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				5049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	612047	231149	380899	241408
Constructions	3505910	1493783	2012127	1779853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4700000	1500000	3200000	3200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8817957	3224931	5593026	5226310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5580
Clients et comptes rattachés				342255
Autres créances	2321		2321	60107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510990		510990	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	513311		513311	407942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9331268	3224931	6106337	5634253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153		4463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-928832		1213291	
Subventions d’investissement	68502		72233	
Provisions réglementées	644867		54397	
TOTAL (I)	1984691		3544384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3149747		1455433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32016		154360	
Dettes fiscales et sociales			97293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7907			
Autres dettes	931977		382783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4121647		2089869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6106337		5634253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4121647		2089869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2569048
Production vendue biens				53950968
Production vendue services	1353943		1353943	2340653
Chiffres d’affaires nets	1353943		1353943	58860670
				
Production stockée				280171
Production immobilisée				50259
Subventions d’exploitation				66440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				110847
Autres produits			382	36
Total des produits d’exploitation (I)			1354325	59368422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2557693
Variation de stock (marchandises)				28377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4357	23063050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-521065
Autres achats et charges externes			468313	16975166
Impôts, taxes et versements assimilés			14019	1028766
Salaires et traitements				9671767
Charges sociales				3630303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246722	564530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				857934
Autres charges			89	116
Total des charges d’exploitation (II) 			733500	57867793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620825	1500629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32081
Reprises sur provisions et transferts de charges				1447
Différences positives de change				664655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572000	698183
Dotations financières sur amortissements et provisions				1450014
Intérêts et charges assimilées			37	13417
Différences négatives de change				5030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	1468462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			571963	-770279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192789	730350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3731		12133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2840		2338908	
Total des produits exceptionnels (VII)	6570		2351041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607		284042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	593309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593916		340861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-587346		2010180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			246409	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1534275		1280831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932896		62417646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2861728		61204355	
BENEFICE OU PERTE	-928832		1213291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1260407	
Renvois : Transfert de charges			72835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5049		
Total Immobilisations corporelles		3499470		618487
Total Immobilisations financières		4700000		
Total Général		8204520		618487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5049		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4117957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700000
Total Général		5049		8817957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478209	246722		1724931
AMORTISSEMENTS Total Général	1478209	246722		1724931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				644867
Total Provisions réglementées	54397	593310	2840	644867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500000			1500000
TOTAL GENERAL	1554397	593310	2840	2144867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		593309	2840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1840			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2321	2321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32016	32016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7907	7907		
Groupe et associés	3149747	3149747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931977	931977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4121647	4121647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1217600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			1	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2346966	
Location, charges locatives et de copropriété	315788		59425	
Personnel extérieur à l’entreprise			6542636	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9142		175014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2457141	
Autres comptes	143383		5393984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	468313		16975166	
Taxe professionnelle	13987		464566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32		564200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14019		1028766	
Montant de la TVA. collectée	270789		9456632	
Total TVA. déductible sur biens et services	65731		7997758	
Effectif moyen du personnel			431	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			431