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BILAN TONNELLERIE VICARD 2020 Siren 905720074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	169068	169068		
Concessions, brevets et droits similaires	115804	114578	1226	
Fonds commercial	15246		15246	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37872	35948	1924	
Constructions	2763072	1980805	782266	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4761319	4228073	533245	
Autres immobilisations corporelles	918943	738819	180124	
Immobilisations en cours	983217	273752	709465	
Avances et acomptes	41724		41724	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1279589	940506	339083	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3055		3055	
TOTAL (I)	11088916	8481552	2607363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37564827		37564827	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2047175		2047175	
Marchandises	143750		143750	
Avances et acomptes versés sur commandes	14804		14804	
Clients et comptes rattachés	8732034	67456	8664577	
Autres créances	9735810		9735810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268121		1268121	
Charges constatées d’avance	313194		313194	
TOTAL (II)	59819719	67456	59752263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70908635	8549009	62359626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2535000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5782413			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36839751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032070			
Subventions d’investissement	12097			
Provisions réglementées	5785			
TOTAL (I)	46460617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308925			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	308925			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9204705			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	361046			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3751426			
Dettes fiscales et sociales	1849442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29181			
Autres dettes	120587			
Produits constatés d’avance (2)	22423			
TOTAL (IV)	15589607			
(V)	476			
TOTAL GENERAL (I à V)	62359626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7178863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421580	255680	677260	
Production vendue biens	10700904	15626267	26327171	
Production vendue services	1016575	87321	1103896	
Chiffres d’affaires nets	12139060	15969268	28108328	
				
Production stockée			5272	
Production immobilisée			19359	
Subventions d’exploitation			7406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30374	
Autres produits			58714	
Total des produits d’exploitation (I)			28229456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251703	
Variation de stock (marchandises)			114773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13174357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3683	
Autres achats et charges externes			6341597	
Impôts, taxes et versements assimilés			299104	
Salaires et traitements			3397623	
Charges sociales			1511744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			273752	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			308925	
Autres charges			14624	
Total des charges d’exploitation (II) 			26069224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2160231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79954	
Reprises sur provisions et transferts de charges			594	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80549	
Dotations financières sur amortissements et provisions			195000	
Intérêts et charges assimilées			76572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1969207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	313643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28589405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27557334			
BENEFICE OU PERTE	1032070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		169068		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130223		2278
Total Immobilisations corporelles		9247521		1213623
Total Immobilisations financières		914392		381502
Total Général		10461205		1597403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				169068
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1450	131051
Virement postes immobilisations corporelles en cours		220202		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		220202	734792	9506150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13249	1282645
Total Général		220202	749491	11088916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	169068			169068
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114379	1649	1450	114578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7058109	375686	450149	6983646
AMORTISSEMENTS Total Général	7341557	377335	451599	7267294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5785
Total Provisions réglementées	3380	2405		5785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308925
Total Provisions pour risques et charges	594	308925	594	308925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		273752		273752
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				940506
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67456			67456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	812962	468752		1281714
TOTAL GENERAL	816937	780082	594	1596425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		582677		
                                             - Financières		195000	594	
                                            - Exceptionnelles		2405		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3055		3055	
Clients douteux ou litigieux	67986	67986		
Autres créances clients	8664048	8664048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3006	3006		
Impôts sur les bénéfices	64838	64838		
T. V. A.	276418	276418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56395	56395		
Groupe et associés	9282529	9282529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52223	52223		
Charges constatées d’avance	313194	313194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18784095	18781039	3055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8504705	455007	7980354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3751426	3751426		
Personnel et comptes rattachés	774902	774902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362196	362196		
Impôts sur les bénéfices	336733	336733		
T.V.A.	148757	148757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226853	226853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29181	29181		
Groupe et associés	250792	250792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120587	120587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22423	22423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15228560	7178863	7980354	69343
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2789635			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	499579			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147912			
Location, charges locatives et de copropriété	716506			
Personnel extérieur à l’entreprise	301351			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2738406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2437420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6341597			
Taxe professionnelle	225944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299104			
Montant de la TVA. collectée	3067566			
Total TVA. déductible sur biens et services	2474345			
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	104