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BILAN THS BACHE GABRIELSEN 2022 Siren 905720108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183039	174338	8701	390
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141780	7318	134462	134462
Constructions	928262	625998	302264	288964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2753646	1882709	870936	757247
Autres immobilisations corporelles	86426	66264	20162	8112
Immobilisations en cours	118559		118559	105878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6080
Créances rattachées à des participations	1888	1888		
Autres titres immobilisés	26796	26712	84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	105608
TOTAL (I)	4303017	2785227	1517791	1414447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12681253	278294	12402959	11235546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1246231		1246231	1072375
Clients et comptes rattachés	1223434	16413	1207021	1156350
Autres créances	194324		194324	536086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315895		315895	1080436
Charges constatées d’avance	64040		64040	34757
TOTAL (II)	15725178	294707	15430471	15115550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36		36	1792
TOTAL GENERAL (0 à V)	20028232	3079934	16948298	16531789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2001636		2001636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200164		178083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3590839		3357099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181945		402460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1637712		1480414	
TOTAL (I)	7612296		7419692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	212500			
TOTAL (II)	212500			
Provisions pour risques	36		1792	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36		1792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5545499		5530081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1412512		1501619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	295949		213220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1522089		1318962	
Dettes fiscales et sociales	341944		396782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1541		73732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9119535		9034395	
(V)	3931		75910	
TOTAL GENERAL (I à V)	16948298		16531789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	454906	7493624	7948529	7134240
Production vendue services	13387	2155	15542	11111
Chiffres d’affaires nets	468293	7495779	7964072	7145351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258530	588710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344716	92509
Autres produits			8262	8788
Total des produits d’exploitation (I)			8575580	7835359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6171068	4935328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1050026	-784140
Autres achats et charges externes			1593795	1686697
Impôts, taxes et versements assimilés			112908	129135
Salaires et traitements			730294	757134
Charges sociales			296670	269650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186155	174878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54360	240895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169783	67024
Total des charges d’exploitation (II) 			8265007	7476601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310573	358758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2134	2711
Reprises sur provisions et transferts de charges			376243	23249
Différences positives de change			97013	69988
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475390	95947
Dotations financières sur amortissements et provisions			36	4503
Intérêts et charges assimilées			436812	54168
Différences négatives de change			3299	931
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440148	59602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35241	36345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345815	395103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7332		235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57047		4150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149949		497949	
Total des produits exceptionnels (VII)	214328		502334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1317		118447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69634		8823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307247		367707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378198		494976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163870		7357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9265298		8433640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9083353		8031180	
BENEFICE OU PERTE	181945		402460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1085			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182019		9780
Total Immobilisations corporelles		3748172		384425
Total Immobilisations financières		514823		
Total Général		4445013		394205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1138	190661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103925	4028672
Prêts et immobilisations financières			55000	
Total Immobilisations financières			431139	83684
Total Général			536201	4303017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174006	1469	1138	174338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2453509	184686	55906	2582289
AMORTISSEMENTS Total Général	2627516	186155	57044	2756627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1480414	307247	149949	1637712
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1792	36	1792	36
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1888
sur immobilisations –autres immobilisations financières	139697		112985	26712
Sur stocks et en cours	395682	52553	169941	278294
Sur comptes clients	173753	1807	159147	16413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972485	54360	703538	323307
TOTAL GENERAL	2454691	361643	855279	1961055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54360	329088	
                                             - Financières		36	376243	
                                            - Exceptionnelles		307247	149949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1888		1888	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	
Clients douteux ou litigieux	19104	19104		
Autres créances clients	1204330	1204330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1341	1341		
Impôts sur les bénéfices	10424	10424		
T. V. A.	125990	125990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55903	55903		
Charges constatées d’avance	64040	64040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538687	1481799	56888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2545499	498975	1861311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1522089	1522089		
Personnel et comptes rattachés	153125	153125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130778	130778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40021	40021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18020	18020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1412512	1412512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1541	1541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8823586	6777062	1861311	185213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	451690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel