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BILAN THS BACHE GABRIELSEN 2021 Siren 905720108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174396	174006	390	4968
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141780	7318	134462	134462
Constructions	888186	599223	288964	306806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2512127	1754880	757247	762176
Autres immobilisations corporelles	100201	92089	8112	7124
Immobilisations en cours	105878		105878	97499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6080		6080	6080
Créances rattachées à des participations	263354	263354		
Autres titres immobilisés	26796	26712	84	84
Prêts	100039	100039		
Autres immobilisations financières	118554	12945	105608	105608
TOTAL (I)	4445013	3030566	1414447	1432430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11631227	395682	11235546	10612042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1072375		1072375	1035042
Clients et comptes rattachés	1330103	173753	1156350	890043
Autres créances	536086		536086	353288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1080436		1080436	1564701
Charges constatées d’avance	34757		34757	166231
TOTAL (II)	15684984	569435	15115550	14621346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1792		1792	1269
TOTAL GENERAL (0 à V)	20131790	3600001	16531789	16055045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2001636		2001636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178083		172983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3357099		3261164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402460		101035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1480414		1610656	
TOTAL (I)	7419692		7147474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1792		1269	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1792		1269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5530081		5780725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501619		1507920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213220		190632	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318962		1078940	
Dettes fiscales et sociales	396782		237565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73732		5356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9034395		8801138	
(V)	75910		105164	
TOTAL GENERAL (I à V)	16531789		16055045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	441928	6692312	7134240	8587845
Production vendue services	3691	7421	11111	8555
Chiffres d’affaires nets	445618	6699733	7145351	8596401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			588710	108029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92509	127591
Autres produits			8788	5056
Total des produits d’exploitation (I)			7835359	8837076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4935328	5256644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-784140	163405
Autres achats et charges externes			1686697	2182458
Impôts, taxes et versements assimilés			129135	136935
Salaires et traitements			757134	591576
Charges sociales			269650	225919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174878	186429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240895	59541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67024	9588
Total des charges d’exploitation (II) 			7476601	8812494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358758	24582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2711	2877
Reprises sur provisions et transferts de charges			23249	3192
Différences positives de change			69988	1277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95947	7345
Dotations financières sur amortissements et provisions			4503	10506
Intérêts et charges assimilées			54168	69411
Différences négatives de change			931	112166
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59602	192083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36345	-184738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395103	-160156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235		478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	497949		646253	
Total des produits exceptionnels (VII)	502334		646730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118447		1369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367707		340113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494976		341482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7357		305248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8433640		9491152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8031180		9390117	
BENEFICE OU PERTE	402460		101035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182019		
Total Immobilisations corporelles		3599460		215199
Total Immobilisations financières		534092		2803
Total Général		4315571		218001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66487	3748172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22073	514823
Total Général			88560	4445013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169428	4578		174006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2291393	170300	8184	2453509
AMORTISSEMENTS Total Général	2460821	174878	8184	2627516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1480414
Total Provisions réglementées	1610656	367707	497949	1480414
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1792
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1269	1792	1269	1792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				263354
sur immobilisations –autres immobilisations financières	142949	2711	5962	139697
Sur stocks et en cours	235045	197599	36961	395682
Sur comptes clients	176238	43296	45781	173753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	833602	243606	104722	972485
TOTAL GENERAL	2445527	613105	603940	2454691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240895	82742	
                                             - Financières		4503	23249	
                                            - Exceptionnelles		367707	497949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	263354		263354	
Prêts	100039		100039	
Autres immobilisations financières	118554		118554	
Clients douteux ou litigieux	176108	176108		
Autres créances clients	1153995	1153995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127	127		
Impôts sur les bénéfices	44056	44056		
T. V. A.	107391	107391		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3486	3486		
Divers	270405	270405		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110620	110620		
Charges constatées d’avance	34757	34757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382893	1900946	481947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3050000	3050000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2480081	1090418	1264550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1318962	1318962		
Personnel et comptes rattachés	201073	201073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152653	152653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17796	17796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25260	25260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1501619	1501619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73732	73732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8821175	7431512	1264550	125113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel