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BILAN THS BACHE GABRIELSEN 2020 Siren 905720108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174396	169428	4968	11995
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141780	7316	134462	134462
Constructions	880062	573256	306806	339478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2382712	1620536	762176	756235
Autres immobilisations corporelles	97408	90284	7124	8251
Immobilisations en cours	97499		97499	103059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6080		6080	
Créances rattachées à des participations	279371	279371		
Autres titres immobilisés	26796	26712	84	84
Prêts	103291	103291		
Autres immobilisations financières	118554	12945	105608	105608
TOTAL (I)	4315571	2883141	1432430	1466794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10847087	235045	10612042	10712783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1035042		1035042	1090761
Clients et comptes rattachés	1066281	176238	890043	2844005
Autres créances	353288		353288	245240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1564701		1564701	1431390
Charges constatées d’avance	166231		166231	205364
TOTAL (II)	15032629	411283	14621346	16529544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1269		1269	3192
TOTAL GENERAL (0 à V)	19349468	3294424	16055046	17999529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2001636		2001636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172983		158123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3261164		2978840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101035		297184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1610656		1916796	
TOTAL (I)	7147474		7352579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1269		3192	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1269		3192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5780725		6801603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1507920		1949441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190632			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078940		1509543	
Dettes fiscales et sociales	237565		277551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5356		8464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8801138		10546603	
(V)	105164		97156	
TOTAL GENERAL (I à V)	16055046		17999529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1548849	7038997	8587845	10884306
Production vendue services	3335	5221	8555	14077
Chiffres d’affaires nets	1552183	7044217	8596401	10898384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108029	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127591	216918
Autres produits			5056	14989
Total des produits d’exploitation (I)			8837076	11131291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5256644	5313717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163405	1781114
Autres achats et charges externes			2182458	2841679
Impôts, taxes et versements assimilés			136935	149958
Salaires et traitements			591576	665140
Charges sociales			225919	241346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186429	168623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59541	35522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9588	206970
Total des charges d’exploitation (II) 			8812494	11404069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24582	-272778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2877	3328
Reprises sur provisions et transferts de charges			3192	1589
Différences positives de change			1277	2248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7345	7165
Dotations financières sur amortissements et provisions			10506	10917
Intérêts et charges assimilées			69411	94198
Différences négatives de change			112166	33438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192083	138553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184738	-131388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160156	-404166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	478		9084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	646253		910715	
Total des produits exceptionnels (VII)	646730		920799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340113		105955	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341482		105955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	305248		814843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44057		113494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9491152		12059255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9390117		11762071	
BENEFICE OU PERTE	101035		297184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61996		85693	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169979		12040
Total Immobilisations corporelles		3465516		187524
Total Immobilisations financières		518775		15318
Total Général		4154269		214882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53579	3599460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534092
Total Général			53579	4315571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150362	19067		169428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2124031	167362		2291393
AMORTISSEMENTS Total Général	2274393	186429		2460821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1610656
Total Provisions réglementées	1916796	340113	646253	1610656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1269
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3192	1269	3192	1269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				279371
sur immobilisations –autres immobilisations financières	138149	4799		142949
Sur stocks et en cours	297709	27590	90254	235045
Sur comptes clients	153892	31951	9605	176238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864684	68778	99860	833602
TOTAL GENERAL	2784672	410160	749305	2445527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59541	99860	
                                             - Financières		10506	3192	
                                            - Exceptionnelles		340113	646253	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279371		279371	
Prêts	103291		103291	
Autres immobilisations financières	118554		118554	
Clients douteux ou litigieux	230821	230821		
Autres créances clients	835459	835459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344	344		
Impôts sur les bénéfices	41065	41065		
T. V. A.	85092	85092		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2985	2985		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223802	223802		
Charges constatées d’avance	166231	166231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2087015	1585799	501216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4250000	4250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530725	562055	938253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1078940	1078940		
Personnel et comptes rattachés	94694	94694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103166	103166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11480	11480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28225	28226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1507920	1507920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5356	5356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8610506	7641836	938253	30417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19