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BILAN SOC COOP DE PRODUCTION D'HLM LOGIMANCHE 2016 Siren 905780078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78985	48495	30489	30614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6570		6570	6570
Constructions	799175	664918	134256	152969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151976	143616	8359	12772
Autres immobilisations corporelles	81843		81843	81843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136897		136897	136897
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				745
Autres immobilisations financières	838		838	823
TOTAL (I)	1257287	857031	400256	424237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	308916		308916	308916
En cours de production de biens	1470002		1470002	2118444
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1146915		1146915	1040901
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19887		19887	42399
Clients et comptes rattachés	4788124	24737	4763387	3597328
Autres créances	164152	661	163491	188075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14218512		14218512	14439855
Charges constatées d’avance	59224		59224	21121
TOTAL (II)	22175737	25399	22150337	21757044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23433024	882431	22550592	22181281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	63409		63104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10331		10331	
Réserves statutaires ou contractuelles	17366041		17366041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-441748		-246441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175283		-195307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16822750		16997728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30545		25723	
TOTAL (III)	30545		25723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024423		769443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82471		81773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528188		473198	
Dettes fiscales et sociales	981115		762039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11620		709	
Produits constatés d’avance (2)	3069476		3070664	
TOTAL (IV)	5697297		5157829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22550592		22181281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4599643		4599643	4111414
Production vendue services	85688		85688	101961
Chiffres d’affaires nets	4685332		4685332	4213377
				
Production stockée			-523779	-315687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2161	7131
Autres produits			1216	9857
Total des produits d’exploitation (I)			4164929	3914679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3934798	3767297
Impôts, taxes et versements assimilés			29533	36331
Salaires et traitements			307133	305848
Charges sociales			138261	136211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23250	27776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5297	3105
Autres charges			2479	681
Total des charges d’exploitation (II) 			4440754	4277437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275825	-362758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	582
Autres intérêts et produits assimilés			112059	185844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112091	186428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11550	20227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11550	20227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100541	166201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175284	-196557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4277021		4102357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4452304		4297664	
BENEFICE OU PERTE	-175283		-195307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78985		
Total Immobilisations corporelles		1041946		
Total Immobilisations financières		139466		15
Total Général		1260398		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2380	1039565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			745	138735
Total Général			3126	1257287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48371	124		48495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787789	23126	2380	808535
AMORTISSEMENTS Total Général	836161	23251	2380	857031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30545
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25723	5297	475	30545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27085		1686	25399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27085		1686	25399
TOTAL GENERAL	52808	5297	2161	55944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5297	2161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838	838		
Clients douteux ou litigieux	20933			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1014			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156772			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4793444			
Charges constatées d’avance	59224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5170126	5170126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020051	51329	141358	
Emprunts et dettes financières divers	4372	4372		
Fournisseurs et comptes rattachés	528189	528189		
Personnel et comptes rattachés	54357	54357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84856	84856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841901	841901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11922	11922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3069476	3069476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5697297	4728575	141358	827363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1154112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel