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BILAN SAS LES MAGNOLIAS 2018 Siren 905720991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68366	61636	6731	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	383695	281665	102029	
Constructions	1449168	1391105	58063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3554202	2866422	687780	
Autres immobilisations corporelles	675763	554383	121380	
Immobilisations en cours	40000		40000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382133		382133	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	6553509	5155211	1398299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238556	4017	234539	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	177832		177832	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2391822	887	2390935	
Autres créances	6401172		6401172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191189		191189	
Charges constatées d’avance	17426		17426	
TOTAL (II)	9420996	4904	9416093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15974506	5160114	10814391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2841950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4401887			
Dettes fiscales et sociales	160062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8115			
Autres dettes	1501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9381628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10814391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8958164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1389273			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17194233		17194233	
Production vendue services	300625		300625	
Chiffres d’affaires nets	17494858		17494858	
				
Production stockée			103604	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79863	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			17695739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3366	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13771743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43466	
Autres achats et charges externes			2393693	
Impôts, taxes et versements assimilés			118758	
Salaires et traitements			703583	
Charges sociales			229159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			17361974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99684	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	452800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18248223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17950244			
BENEFICE OU PERTE	297980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62036			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68519		
Total Immobilisations corporelles		6240706		357164
Total Immobilisations financières		382163		
Total Général		6691388		357164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			495042	6102827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382163
Total Général			495042	6553509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58381	3254		61636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4953938	181878	42242	5093575
AMORTISSEMENTS Total Général	5012319	185132	42242	5155211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5091		1074	4017
Sur comptes clients	1022		134	887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6113		1209	4904
TOTAL GENERAL	6113		1209	4904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	1065		1065	
Autres créances clients	2390758	2390758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	415	415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71752	71752		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32043	32043		
Divers				
Groupe et associés	6282705	6282705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14257	14257		
Charges constatées d’avance	17426	17426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8810450	8809355	1095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1389273	1389273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578839	155375	371813	51651
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4401887	4401887		
Personnel et comptes rattachés	53259	53259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90418	90418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14738	14738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1198	1198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8115	8115		
Groupe et associés	2842399	2842399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1501	1501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9381628	8958164	371813	51651
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	141607			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	526947			
Location, charges locatives et de copropriété	30703			
Personnel extérieur à l’entreprise	280841			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59503			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1495700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2393693			
Taxe professionnelle	55711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118758			
Montant de la TVA. collectée	3429642			
Total TVA. déductible sur biens et services	2907004			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30