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BILAN SAS LES MAGNOLIAS 2017 Siren 905720991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68366	58381	9985	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	383695	280821	102874	
Constructions	1444221	1378465	65756	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3332760	2750393	582367	
Autres immobilisations corporelles	627230	544259	82971	
Immobilisations en cours	452800		452800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382133		382133	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	6691388	5012319	1679068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195090	5091	189999	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74227		74227	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19500		19500	
Clients et comptes rattachés	1766624	1022	1765602	
Autres créances	7039409		7039409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57440		57440	
Charges constatées d’avance	14274		14274	
TOTAL (II)	9166564	6113	9160452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15857952	5018432	10839520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428203			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2322475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4017665			
Dettes fiscales et sociales	162538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9304736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10839520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9067164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1914348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13421841	90991	13512833	
Production vendue services	267261	2939	270200	
Chiffres d’affaires nets	13689102	93930	13783033	
				
Production stockée			-23945	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28538	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			13787645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4267	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10416814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28835	
Autres achats et charges externes			2292395	
Impôts, taxes et versements assimilés			96015	
Salaires et traitements			652016	
Charges sociales			207334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			523	
Total des charges d’exploitation (II) 			13839714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109935	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14027833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14021252			
BENEFICE OU PERTE	6581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65793		2726
Total Immobilisations corporelles		5576366		887973
Total Immobilisations financières		382163		
Total Général		6024322		890699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223634	6240706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382163
Total Général			223634	6691388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55543	2836		58381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4978789	133050	157901	4953938
AMORTISSEMENTS Total Général	5034332	135888	157901	5012319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5091		5091
Sur comptes clients	727	536	242	1022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	727	5627	242	6113
TOTAL GENERAL	727	5627	242	6113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	1226			
Autres créances clients	1765398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156382			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43547			
Divers				
Groupe et associés	6839480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8820337	8820307	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1914349	1914349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408127	170552	237574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4017665	4017665		
Personnel et comptes rattachés	54828	54828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86758	86758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14583	14583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1148	1148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2800912	2800912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6368	6368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9304738	9067164	237574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12514			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	835571			
Location, charges locatives et de copropriété	37422			
Personnel extérieur à l’entreprise	136341			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1231394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2292395			
Taxe professionnelle	39986			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94983			
Montant de la TVA. collectée	2384704			
Total TVA. déductible sur biens et services	2223337			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23