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BILAN SAS LES MAGNOLIAS 2016 Siren 905720991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65640	55543	10097	13839
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	383695	279977	103718	104562
Constructions	1444221	1364460	79761	98077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3157951	2799374	358578	292586
Autres immobilisations corporelles	590500	534979	55522	59526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382133		382133	419633
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	6024322	5034332	989990	988406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223925		223925	213576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98173		98173	136443
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37950		37950	
Clients et comptes rattachés	2233281	727	2232554	3879539
Autres créances	6610588		6610588	5545167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90		90	153569
Charges constatées d’avance	8657		8657	10035
TOTAL (II)	9212664	727	9211937	9938329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15236986	5035059	10201927	10926736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413343		377750	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14860		35593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528203		1513343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2321549		3876932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2755245		2825739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3425254		2567534	
Dettes fiscales et sociales	160133		142611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3733			
Autres dettes	7811		578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8673724		9413393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10201927		10926736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12482408	11761602
Production vendue services			261332	265419
Chiffres d’affaires nets			12743740	12027021
				
Production stockée			-38271	33138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12107	12704
Autres produits			1219	50
Total des produits d’exploitation (I)			12718795	12072912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9157431	8799206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10349	-1720
Autres achats et charges externes			2524544	2286387
Impôts, taxes et versements assimilés			94085	98320
Salaires et traitements			643188	584471
Charges sociales			205244	193941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104262	109956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	13
Total des charges d’exploitation (II) 			12718411	12070573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385	2340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118602	106087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122258	106087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107496	100936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107496	100936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14762	5151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15147	7490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			28103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12841053		12208999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12826193		12173406	
BENEFICE OU PERTE	14860		35593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65793		
Total Immobilisations corporelles		5556230		143346
Total Immobilisations financières		419663		
Total Général		6041686		143346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123210	5576366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37500	382163
Total Général			160710	6024322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51801	3742		55543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5001478	100519	123209	4978789
AMORTISSEMENTS Total Général	5053279	104261	123209	5034332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	1258			
Autres créances clients	2232023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133613			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45898			
Divers				
Groupe et associés	6430681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance	8657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8852556	8851268	1288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1745096	1745096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576453	168429	408024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3425254	3425254		
Personnel et comptes rattachés	60909	60909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86906	86906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5974	5974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6344	6344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3733	3733		
Groupe et associés	2755245	2755245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7811	7811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8673724	8265700	408024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel