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BILAN ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 2022 Siren 905720553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4899798	4710436	189362	340073
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	30905		30905	245985
Terrains	2955639		2955639	2849413
Constructions	79616887	36566583	43050305	43585563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2568138	2139383	428755	412283
Autres immobilisations corporelles	40695708	31451562	9244146	10586998
Immobilisations en cours	2239560		2239560	2347038
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1568		1568	1511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	676249		676249	578249
TOTAL (I)	133684452	74867963	58816489	60947114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167482		167482	700800
Clients et comptes rattachés	8369707		8369707	7438522
Autres créances	1238303		1238303	761279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6759597		6759597	5398055
Charges constatées d’avance	492270		492270	224336
TOTAL (II)	17027358		17027358	14522992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150711809	74867963	75843846	75470106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	764760		764760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2752660		2752660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76476		76476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23703244		22330589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1832256		1372655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			44320	
TOTAL (I)	29129396		27341460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	349871		489619	
TOTAL (III)	349871		489619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31363195		33457119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7970000		7550000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2031652		1779749	
Dettes fiscales et sociales	3782490		3569856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1137822		1137775	
Autres dettes	79421		144528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46364579		47639027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75843846		75470106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7970000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33643166		33643166	32914796
Chiffres d’affaires nets	33643166		33643166	32914796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253278	93333
Autres produits			307	3230
Total des produits d’exploitation (I)			33896750	33011360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17032165	16470197
Impôts, taxes et versements assimilés			716040	683597
Salaires et traitements			4465567	4264496
Charges sociales			1938803	1781934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6976308	7142431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				181059
Autres charges			77	682
Total des charges d’exploitation (II) 			31128959	30524395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2767791	2486965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			574373	639887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			574373	639887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-574311	-639681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2193480	1847283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	565217		144290	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44320		18748	
Total des produits exceptionnels (VII)	609537		163038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38163		21998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302236		26372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307301		136666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50189		23949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	618336		587345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34506350		33174604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32674093		31801949	
BENEFICE OU PERTE	1832256		1372655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4989132		1131033
Total Immobilisations corporelles		124017342		9796248
Total Immobilisations financières		579761		100056
Total Général		129586235		11027338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1189463	4930703
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4414592		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4414592	1323066	128075932
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	677817
Total Général		4414592	2514529	133684452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4403075	307360		4710436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64236046	6668948	747466	70157527
AMORTISSEMENTS Total Général	68639121	6976308	747466	74867963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	44320		44320	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				349871
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	489619		139748	349871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	533939		184068	349871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	676249		676249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8369707	8369707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14234	14234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3894	3894		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	526283	526283		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107011	107011		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586880	586880		
Charges constatées d’avance	492270	492270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10776529	10100280	676249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31363195	6014599	21864691	
Emprunts et dettes financières divers	7970000	1570000	5600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2031652	2031652		
Personnel et comptes rattachés	1073371	1073371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718571	718571		
Impôts sur les bénéfices	30992	30992		
T.V.A.	1486089	1486089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473466	473466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1137822	1137822		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79421	79421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46364579	14615983	27464691	4283905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel