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BILAN ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 2021 Siren 905720553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4743148	4403075	340073	636949
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	245985		245985	
Terrains	2849413		2849413	2760808
Constructions	75889838	32304275	43585563	41567813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2533018	2120735	412283	454796
Autres immobilisations corporelles	40398034	29811036	10586998	10802952
Immobilisations en cours	2347038		2347038	2525449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1511		1511	1466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578249		578249	428249
TOTAL (I)	129586235	68639121	60947114	59178483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700800		700800	1705346
Clients et comptes rattachés	7438522		7438522	10041242
Autres créances	761279		761279	657692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5398055		5398055	1274449
Charges constatées d’avance	224336		224336	194544
TOTAL (II)	14522992		14522992	13873273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144109227	68639121	75470106	73051755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	764760		764760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2752660		2752660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76476		76476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22330589		20835705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1372655		1494884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44320		58694	
TOTAL (I)	27341460		25983178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	489619		308560	
TOTAL (III)	489619		308560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33457119		33396489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7550000		6030000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1779749		1730623	
Dettes fiscales et sociales	3569856		3994593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1137775		1407986	
Autres dettes	144528		200326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47639027		46760017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75470106		73051755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32914796		32914796	30946769
Chiffres d’affaires nets	32914796		32914796	30946769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93333	65576
Autres produits			3230	3018
Total des produits d’exploitation (I)			33011360	31015363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16470197	14902544
Impôts, taxes et versements assimilés			683597	867411
Salaires et traitements			4264496	3824779
Charges sociales			1781934	1712912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7142431	7038740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181059	
Autres charges			682	82
Total des charges d’exploitation (II) 			30524395	28346468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2486965	2668895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206	25607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	25607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639887	715051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639887	715051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-639681	-689444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1847283	1979451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144290		220525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18748		138948	
Total des produits exceptionnels (VII)	163038		359473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21998		84212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4374		4351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26372		91075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136666		268398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23949		41749	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587345		711216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33174604		31400443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31801949		29905559	
BENEFICE OU PERTE	1372655		1494884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4662874		326258
Total Immobilisations corporelles		116089192		16653555
Total Immobilisations financières		429715		152046
Total Général		121181780		17131859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4989132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7889103	836302	124017342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		579761
Total Général		7891103	836302	129586235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4025925	377150		4403075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57977373	6765281	506607	64236046
AMORTISSEMENTS Total Général	62003298	7142431	506607	68639121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578249		578249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7438522	7438522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20674	20674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3894	3894		
Impôts sur les bénéfices	224504	224504		
T. V. A.	494014	494014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-8785	-8785		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	224336	224336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8975409	8397160	578249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33457119	5854950	20554095	7048074
Emprunts et dettes financières divers	7550000	1480000	4970000	1100000
Fournisseurs et comptes rattachés	1779749	1779749		
Personnel et comptes rattachés	1068457	1068457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650229	650229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1389252	1389252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452413	452413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1137775	1137775		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144528	144528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47629522	13957352	25524095	8148074
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	80		77