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BILAN ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 2020 Siren 905720553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4662874	4025925	636949	699683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2760808		2760808	1818380
Constructions	69816220	28248407	41567813	40302533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2413218	1958422	454796	493823
Autres immobilisations corporelles	38573496	27770544	10802952	11889067
Immobilisations en cours	2525449		2525449	445422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1466		1466	1460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	428249		428249	528249
TOTAL (I)	121181780	62003298	59178483	56178618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1705346		1705346	1084530
Clients et comptes rattachés	10041242		10041242	9479478
Autres créances	657692		657692	1036732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1274449		1274449	2980276
Charges constatées d’avance	194544		194544	519292
TOTAL (II)	13873273		13873273	15100307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135055053	62003298	73051755	71278925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	764760		764760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2752660		2752660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76476		68476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20835705		19988780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1494884		854925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58694		137904	
TOTAL (I)	25983178		24567504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	308560		335218	
TOTAL (III)	308560		335218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33396489		33606590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6030000		6610000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1730623		2051981	
Dettes fiscales et sociales	3994593		3416419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1407986		681054	
Autres dettes	200326		10159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46760017		46376203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73051755		71278925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30946769		30946769	29675107
Chiffres d’affaires nets	30946769		30946769	29675107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65576	111563
Autres produits			3018	3049
Total des produits d’exploitation (I)			31015363	29789719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14902544	14842199
Impôts, taxes et versements assimilés			867411	886567
Salaires et traitements			3824779	3449612
Charges sociales			1712912	1518902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7038739	6981774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82317
Autres charges			81	375
Total des charges d’exploitation (II) 			28346467	27761746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2668894	2027973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25606	2133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25606	2133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715051	796044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715051	796044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-689444	-793911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1979450	1234062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220525		485611	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138948		70092	
Total des produits exceptionnels (VII)	359473		555704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84212		462777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4351		25742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91075		488520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268397		67184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41749			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	711216		446321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31400442		30347556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29905559		29492631	
BENEFICE OU PERTE	1494883		854924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4379758		283117
Total Immobilisations corporelles		106552039		16138768
Total Immobilisations financières		529709		52006
Total Général		111461505		16473891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4662875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6601616	116089191
Prêts et immobilisations financières			152000	
Total Immobilisations financières			152000	429715
Total Général			6753616	121181781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3680074	345851		4025925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51602814	6692889	318330	57977373
AMORTISSEMENTS Total Général	55282888	7038740	318330	62003298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58694
Total Provisions réglementées	137904	4351	83561	58694
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				308560
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335218		26658	308560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	473122	4351	110219	367254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	428249		428249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10041242	10041242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24002	24002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2996	2996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622361	622361		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-8784	-8784		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	194544	194544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11304610	10876361	428249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33396489	5394675	19305922	8695892
Emprunts et dettes financières divers	6030000	1480000	4250000	300000
Fournisseurs et comptes rattachés	1730623	1730623		
Personnel et comptes rattachés	997004	997004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644162	644162		
Impôts sur les bénéfices	264895	264895		
T.V.A.	1654035	1654035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425047	425047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1407986	1407986		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200326	200326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46750567	14198753	23555922	8995892
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel