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BILAN ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 2019 Siren 905720553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4379758	3680074	699683	821272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				6288
Terrains	1818380		1818380	1818380
Constructions	64904923	24602390	40302533	37583449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2281051	1787228	493823	521473
Autres immobilisations corporelles	37102264	25213196	11889067	11349601
Immobilisations en cours	445422		445422	3311962
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1460		1460	556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	528249		528249	526249
TOTAL (I)	111461506	55282888	56178618	55939231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1084530		1084530	671906
Clients et comptes rattachés	9479478		9479478	6697670
Autres créances	1036732		1036732	1257039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2980276		2980276	4069617
Charges constatées d’avance	519292		519292	486497
TOTAL (II)	15100307		15100307	13182729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126561813	55282888	71278925	69121960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	764760		684760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2752660		1832660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68476		60476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19988780		18804975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854925		1191805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137904		182254	
TOTAL (I)	24567504		22756929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	335218		252901	
TOTAL (III)	335218		252901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33606590		31167953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6610000		7990000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051981		1987982	
Dettes fiscales et sociales	3416419		2857208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	681054		2098736	
Autres dettes	10159		10251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46376203		46112129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71278925		69121960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6610000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29675107		29675107	26861109
Chiffres d’affaires nets	29675107		29675107	26861109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111563	49677
Autres produits			3049	3928
Total des produits d’exploitation (I)			29789719	26914714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14842199	13517529
Impôts, taxes et versements assimilés			886567	779515
Salaires et traitements			3449612	3239795
Charges sociales			1518902	1496495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6981774	6569518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82317	18320
Autres charges			375	179
Total des charges d’exploitation (II) 			27761746	25621351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2027973	1293363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2133	7816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2133	7816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			796044	875964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			796044	875964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-793911	-868148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1234062	425215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485612		2534350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70093		71840	
Total des produits exceptionnels (VII)	555704		2606190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462777		305099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			844294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25743		91424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488520		1240818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67184		1365372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	446321		586740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30347556		29528720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29492632		28336915	
BENEFICE OU PERTE	854925		1191805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4174421		350033
Total Immobilisations corporelles		100027098		10329259
Total Immobilisations financières		526805		2904
Total Général		104728324		10682196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144696		4379758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3355636	448681	106552039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				529709
Total Général		3500332	448681	111461506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3346861	333213		3680074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45442232	6648561	487979	51602814
AMORTISSEMENTS Total Général	48789093	6981774	487979	55282888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137904
Total Provisions réglementées	182254	25743	70092	137904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				335218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252901	82317		335218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	435155	108060	70092	473122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	528249		528249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9479478	9479478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30017	30017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2997	2997		
Impôts sur les bénéfices	140419	140419		
T. V. A.	761791	761791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	101508	101508		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	519292	519292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11563750	11035501	528249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33606590	5083348	18808999	
Emprunts et dettes financières divers	6610000	1580000	4980000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2051981	2051981		
Personnel et comptes rattachés	847667	847667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595348	595348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1560001	1560001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	413403	413403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	681054	681054		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10159	10159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46376203	12822961	23788999	9764243
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel