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BILAN ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 2018 Siren 905720553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4168133	3346861	821272	889254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6288		6288	16890
Terrains	1818380		1818380	1551318
Constructions	58766982	21183533	37583449	35332232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2139607	1618134	521473	527218
Autres immobilisations corporelles	33990167	22640566	11349601	11237243
Immobilisations en cours	3311962		3311962	3070704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	556		556	489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526249		526249	430382
TOTAL (I)	104728324	48789093	55939231	53055731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	671906		671906	226426
Clients et comptes rattachés	6697670		6697670	6248339
Autres créances	1257039		1257039	784973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4069617		4069617	3077491
Charges constatées d’avance	486497		486497	695293
TOTAL (II)	13182729		13182729	11032522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117911053	48789093	69121960	64088252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	684760		604760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1832660		912660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60476		60476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18804975		18026886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1191805		778089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182254		162669	
TOTAL (I)	22756929		20545540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	252901		234581	
TOTAL (III)	252901		234581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31167953		30072170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7990000		6900000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987982		1777957	
Dettes fiscales et sociales	2857208		2542925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2098736		1821204	
Autres dettes	10251		193876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46112129		43308131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69121960		64088252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26861109		26861109	26175345
Chiffres d’affaires nets	26861109		26861109	26175345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49677	235720
Autres produits			3928	3039
Total des produits d’exploitation (I)			26914714	26414104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13517529	13256641
Impôts, taxes et versements assimilés			779515	751584
Salaires et traitements			3239795	3101118
Charges sociales			1496495	1400706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6569518	6028639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18320	3396
Autres charges			179	48
Total des charges d’exploitation (II) 			25621351	24542131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1293363	1871973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7816	8063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7816	8063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875964	888364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875964	888364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868148	-880301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425215	991672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2534350		7965	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71840		186294	
Total des produits exceptionnels (VII)	2606190		198480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305099		77829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	844294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91424		123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240818		77952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1365372		120528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12042			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586740		334111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29528720		26620647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28336915		25842558	
BENEFICE OU PERTE	1191805		778089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3847716		346642
Total Immobilisations corporelles		93658838		12889605
Total Immobilisations financières		430872		100067
Total Général		97937426		13336314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16890	3048	4174421
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3002443		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3002443	3518902	100027098
Prêts et immobilisations financières			4133	
Total Immobilisations financières			4133	526805
Total Général		3019333	3526083	104728324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2941572	408337	3048	3346861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41940123	6161680	2659571	45442232
AMORTISSEMENTS Total Général	44881695	6570017	2662619	48789093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182254
Total Provisions réglementées	162669	91424	71839	182254
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				252901
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234581	18320		252901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	397250	109744	71839	435155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526249			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6697670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180978			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2156			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	999573			
Autres impôts, taxes versements assimilés	61990			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10289			
Charges constatées d’avance	486497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8965403	8439154	526249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31167953	4347734	16043576	
Emprunts et dettes financières divers	7990000	1480000	5710000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1987982	1987982		
Personnel et comptes rattachés	794742	794742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630872	630872		
Impôts sur les bénéfices	150110	150110		
T.V.A.	1079591	1079591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201893	201893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2098736	2098736		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10251	10251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46112129	12781910	21753576	11576643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66