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BILAN ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 2017 Siren 905720553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3830827	2941572	889254	452941
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16890		16890	282168
Terrains	1551318		1551318	1551318
Constructions	55770126	20437894	35332232	32943159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1996616	1469398	527218	470680
Autres immobilisations corporelles	31270074	20032830	11237243	11826203
Immobilisations en cours	3070704		3070704	1947391
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489		489	489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430382		430382	330329
TOTAL (I)	97937426	44881695	53055731	49804678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226426		226426	74427
Clients et comptes rattachés	6248339		6248339	6285195
Autres créances	784973		784973	1332866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3077491		3077491	2552152
Charges constatées d’avance	695293		695293	464790
TOTAL (II)	11032522		11032522	10709430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108969948	44881695	64088252	60514109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	604760		604760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	912660		912660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60476		60476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18026886		17001513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	778089		1025373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	162669		348840	
TOTAL (I)	20545540		19953622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			182401	
Provisions pour charges	234581		252459	
TOTAL (III)	234581		434860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30072170		28312964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6900000		5500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777957		1424364	
Dettes fiscales et sociales	2542925		2502192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1821204		2271886	
Autres dettes	193876		114220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43308131		40125626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64088252		60514109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26175345		26175345	24706557
Chiffres d’affaires nets	26175345		26175345	24706557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235720	189608
Autres produits			3039	3122
Total des produits d’exploitation (I)			26414104	24899287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13256641	12572471
Impôts, taxes et versements assimilés			751584	715430
Salaires et traitements			3101118	2781142
Charges sociales			1400706	1297808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6028639	5285261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3396	60853
Autres charges			48	3750
Total des charges d’exploitation (II) 			24542131	22716714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1871973	2182574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8063	8504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8063	8504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888364	860959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888364	860959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-880301	-852455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991672	1330118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7965		40826	
Reprises sur provisions et transferts de charges	186294		148926	
Total des produits exceptionnels (VII)	198480		189753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77829		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123		32258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77952		47681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120528		142072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334111		446817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26620647		25097544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25842558		24072170	
BENEFICE OU PERTE	778089		1025373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3304349		543367
Total Immobilisations corporelles		85022567		12630386
Total Immobilisations financières		330819		100053
Total Général		88657735		13273807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3847716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3994115		93658838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430872
Total Général		3994115		97937426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2569240	372333		2941572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36283817	5656306		41940123
AMORTISSEMENTS Total Général	38853057	6028639		44881695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				162669
Total Provisions réglementées	348840	123	186295	162669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234581
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	434860		200279	234581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	783700	123	386573	397250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430382			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6248339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328			
Impôts sur les bénéfices	202971			
T. V. A.	349351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	51293			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10835			
Charges constatées d’avance	695293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8158987	7728605	430382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43520	43520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30028650	4101913	14975340	
Emprunts et dettes financières divers	6900000	710000	4120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1777957	1777957		
Personnel et comptes rattachés	704138	704138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605955	605955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	889949	889949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342882	342882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1821204	1821204		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193876	193876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43308131	11191394	19095340	13021397
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61