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BILAN ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 2016 Siren 905720553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3022181	2569240	452941	392226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	282168		282168	142010
Terrains	1551318		1551318	1226973
Constructions	50636306	17693147	32943159	26120319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799558	1328879	470680	349158
Autres immobilisations corporelles	29087994	17261791	11826203	11066932
Immobilisations en cours	1947391		1947391	2726464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489		489	489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330329		330329	207950
TOTAL (I)	88657735	38853057	49804678	42232521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74427		74427	28143
Clients et comptes rattachés	6285195		6285195	4949016
Autres créances	1332866		1332866	629766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2552152		2552152	4463927
Charges constatées d’avance	464790		464790	429373
TOTAL (II)	10709430		10709430	10500225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99367165	38853057	60514109	52732746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	604760		604760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	912660		912660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60476		60476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17001513		15782591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025373		1218922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	348840		465508	
TOTAL (I)	19953622		19044917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182401		285395	
Provisions pour charges	252459		237271	
TOTAL (III)	434860		522666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28312964		23480937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5500000		3700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1424364		1721881	
Dettes fiscales et sociales	2502192		2549792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271886		1529122	
Autres dettes	114220		183431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40125626		33165163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60514109		52732746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24706557		24706557	23027356
Chiffres d’affaires nets	24706557		24706557	23027356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189608	299378
Autres produits			3122	3004
Total des produits d’exploitation (I)			24899287	23329738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12572471	11343511
Impôts, taxes et versements assimilés			715430	636222
Salaires et traitements			2781142	2658362
Charges sociales			1297808	1268945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5285261	4609694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60853	79238
Autres charges			3750	15340
Total des charges d’exploitation (II) 			22716714	20611311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2182574	2718427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8504	10763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8504	10763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			860959	875588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			860959	875588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852455	-864825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330118	1853602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40826		56370	
Reprises sur provisions et transferts de charges	148926		157364	
Total des produits exceptionnels (VII)	189753		213734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		43177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423		95112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32258		155073	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47681		293362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142072		-79628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			19882	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	446817		535170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25097544		23554235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24072170		22335313	
BENEFICE OU PERTE	1025373		1218922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2782746		521602
Total Immobilisations corporelles		72970789		12213859
Total Immobilisations financières		208440		124005
Total Général		75961975		12859467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3304349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162080	85022567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1626	330819
Total Général			163707	88657735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2248511	320729		2569240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31480943	4964532	161658	36283817
AMORTISSEMENTS Total Général	33729454	5285261	161658	38853057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330329			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6285195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	993			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	161192			
T. V. A.	1125614			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36107			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6959			
Charges constatées d’avance	464790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8413181	8082852	330329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42384	42384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28270580	3804244	12600556	
Emprunts et dettes financières divers	5500000	600000	3850000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1424364	1424364		
Personnel et comptes rattachés	704663	704663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549577	549577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	932070	932070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315882	315882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271886	2271886		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114220	114220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40125626	10759291	16450556	12915780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel