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BILAN DISTILLERIE DE LA POUADE 2018 Siren 905720066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10881	9400	1481	185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10461	10461		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284573	279346	5226	6829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1261345	983114	278231	350006
Autres immobilisations corporelles	321437	246478	74959	67751
Immobilisations en cours	36495		36495	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17340		17340	17113
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1942534	1528800	413733	441885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	183358		183358	179082
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23198		23198	4855
Autres créances	60856		60856	39218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	400000
Disponibilités	261151		261151	112500
Charges constatées d’avance	8058		8058	21142
TOTAL (II)	736624		736624	756798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2679158	1528800	1150358	1198684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7927		7927	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	792		792	
Réserves statutaires ou contractuelles	890694		890694	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115672		100272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45765		15399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969321		1015086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50470		86609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	696		532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82272		61522	
Dettes fiscales et sociales	29685		33998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17911			
Autres dettes			934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181035		183596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150358		1198684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146053		133241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	177565		177565	358887
Production vendue services	797942		797942	870249
Chiffres d’affaires nets	975507		975507	1229136
				
Production stockée			4276	-5663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18056	6102
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			997842	1229575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202113	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246793	591077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260557	248440
Impôts, taxes et versements assimilés			19757	19381
Salaires et traitements			144458	153556
Charges sociales			77244	72963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111402	130704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1062330	1216128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64488	13447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1666	1188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666	1188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612	1039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	1039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1054	149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63434	13594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14812		2452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14812		2452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14744		2452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2927		648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014320		1233215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060085		1217816	
BENEFICE OU PERTE	-45765		15399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23199	23199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13580	13580		
T. V. A.	15631	15631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30826	30826		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820	820		
Charges constatées d’avance	8059	8059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92114	92114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50368	15384	34983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82272	82272		
Personnel et comptes rattachés	6897	6897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18848	18848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1119	1119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2822	2822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17912	17912		
Groupe et associés	697	697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181037	146053	34983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel