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BILAN COMPTOIR AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC 2021 Siren 905720512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135888	135888		
Fonds commercial	1279766	334831	944936	1003045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1733464	687257	1046207	1080370
Constructions	17824976	15259264	2565712	2860002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3528475	2570333	958142	942974
Autres immobilisations corporelles	7157295	6053046	1104248	1518968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57		57	57
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80253		80253	80253
TOTAL (I)	31740174	25040618	6699556	7485670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21687278	548471	21138806	16455723
Avances et acomptes versés sur commandes	2957		2957	2957
Clients et comptes rattachés	24588161	1500664	23087497	19865157
Autres créances	4669278		4669278	2682215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9856		9856	7995
Charges constatées d’avance	269459		269459	489256
TOTAL (II)	51226989	2049135	49177854	39503304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82967163	27089753	55877410	46988974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1739536		1739536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2108337		2108337	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173954		173954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500032		1500032	
Report à nouveau	5976550		5976550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3598927		1773897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4061452		1238846	
TOTAL (I)	19158789		14511152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50220		72000	
Provisions pour charges	1416874		1326215	
TOTAL (III)	1467094		1398215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6848178		6277340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1158974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20297866		19139152	
Dettes fiscales et sociales	5679405		4529994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67786		144105	
Autres dettes	1197318		985167	
Produits constatés d’avance (2)			1850	
TOTAL (IV)	35251527		31079607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55877410		46988974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1158974			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144748172		144748172	118449292
Production vendue biens	9859		9859	5153
Production vendue services	2220737		2220737	2133415
Chiffres d’affaires nets	146978769		146978769	120587861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21222	2779
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1003454	1269349
Autres produits			354817	271756
Total des produits d’exploitation (I)			148358262	122131745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104467175	83544513
Variation de stock (marchandises)			-4569174	314302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				20040
Autres achats et charges externes			15632178	13472693
Impôts, taxes et versements assimilés			1624133	1565210
Salaires et traitements			13942030	12620771
Charges sociales			5119557	4506909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1349045	1522844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1028793	1002229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140879	42000
Autres charges			806648	897437
Total des charges d’exploitation (II) 			139541264	119508948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8816998	2622797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	2579
Autres intérêts et produits assimilés			11090	3077
Reprises sur provisions et transferts de charges			465	453
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11558	6109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39187	49987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39187	49987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27629	-43878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8789369	2578920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223329		385209	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97870		57149	
Total des produits exceptionnels (VII)	321199		450286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156087		363498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2920477		167474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3076564		563477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2755365		-113191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	782606		173254	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1652470		518578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148691019		122588141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145092091		120814244	
BENEFICE OU PERTE	3598927		1773897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	514960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1515197		
Total Immobilisations corporelles		31461089		719018
Total Immobilisations financières		80310		
Total Général		33056596		719018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99543	1415654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1935898	30244209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80310
Total Général			2035441	31740174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	512152		41433	470719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25058775	1347946	1836822	24569899
AMORTISSEMENTS Total Général	25570927	1347946	1878255	25040618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4061452
Total Provisions réglementées	1238846	2920477	97870	4061452
Provisions pour litiges				50220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1359874
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57000
Total Provisions pour risques et charges	1398215	140879	72000	1467094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	662381	548471	662381	548471
Sur comptes clients	1289414	480322	269073	1500664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1951795	1028793	931454	2049135
TOTAL GENERAL	4588857	4090149	1101324	7577682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1169672	1003454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2920477		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80253	80253		
Clients douteux ou litigieux	1610372	312572	1297800	
Autres créances clients	22977789	22977789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5492	5492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6221	6221		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16695	16695		
Divers				
Groupe et associés	133042	133042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4808611	4808611		
Charges constatées d’avance	269459	269459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29908066	28610266	1297800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2265744	2265744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4582434	1875217	2657993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20297866	20297866		
Personnel et comptes rattachés	2369088	2369088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2053615	2053615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	655262	655262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601440	601440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67786	67786		
Groupe et associés	1158974	1158974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1197318	1197318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35249527	32542310	2657993	49224
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2310707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel