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BILAN COMPTOIR AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC 2020 Siren 905720512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177321	177321		
Fonds commercial	1337876	334831	1003045	935056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1752318	671948	1080370	787939
Constructions	17958647	15098645	2860002	2264270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3575298	2632324	942974	898530
Autres immobilisations corporelles	8174826	6655858	1518968	1727941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57		57	150155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80253		80253	77928
TOTAL (I)	33056596	25570927	7485670	6841819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				20040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17118104	662381	16455723	14341900
Avances et acomptes versés sur commandes	2957		2957	75362
Clients et comptes rattachés	21154572	1289414	19865157	16928600
Autres créances	2682215		2682215	976230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7995		7995	10349
Charges constatées d’avance	489256		489256	326778
TOTAL (II)	41455099	1951795	39503304	32679259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74511696	27522722	46988974	39521079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1739536		1739536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2108337		2108337	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173954		173954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500032		1500032	
Report à nouveau	5976550		3704113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1773897		1378697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1238846		1003033	
TOTAL (I)	14511152		11607702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000		30000	
Provisions pour charges	1326215		1152553	
TOTAL (III)	1398215		1182553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6277340		8842492	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		1850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19139152		12696380	
Dettes fiscales et sociales	4529994		4183917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144105		124245	
Autres dettes	985167		841491	
Produits constatés d’avance (2)	1850			
TOTAL (IV)	31079607		26730824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46988974		39521079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27495921		24572853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	376773		5128563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118449292		118449292	108582841
Production vendue biens	5153		5153	4451
Production vendue services	2133415		2133415	1949921
Chiffres d’affaires nets	120587861		120587861	110537213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2779	518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1269349	1026216
Autres produits			271756	310493
Total des produits d’exploitation (I)			122131745	111874441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83544513	76661132
Variation de stock (marchandises)			314302	964032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20040	-876
Autres achats et charges externes			13472693	11578507
Impôts, taxes et versements assimilés			1565210	1293184
Salaires et traitements			12620771	11570118
Charges sociales			4506909	3935191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1522844	1211346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1002229	1046482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	117675
Autres charges			897437	938686
Total des charges d’exploitation (II) 			119508948	109315477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2622797	2558964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2579	
Autres intérêts et produits assimilés			3077	14408
Reprises sur provisions et transferts de charges			453	444
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6109	14852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49987	53471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49987	53471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43878	-38619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2578920	2520345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	385209		118844	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57149		66773	
Total des produits exceptionnels (VII)	450286		185617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363498		103838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167474		159292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563477		263130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113191		-77514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173254		315534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518578		748601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122588141		112074910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120814244		110696213	
BENEFICE OU PERTE	1773897		1378697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	491		423702	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1406979		108219
Total Immobilisations corporelles		25797194		6342130
Total Immobilisations financières		228083		-147773
Total Général		27432256		6302575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1515197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			678234	31461089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80310
Total Général			678234	33056596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471923	40229		512152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20118513	5411014	470752	25058775
AMORTISSEMENTS Total Général	20590436	5451242	470752	25570927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				419348
Total Provisions réglementées	1003033	292963	57149	1238846
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1269215
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97000
Total Provisions pour risques et charges	1182553	277063	61401	1398215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	793282	837243	968144	662381
Sur comptes clients	1007199	522020	239804	1289414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1800482	1359262	1207949	1951795
TOTAL GENERAL	3986068	1929288	1326498	4588857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1044229	1269349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167474	57149	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80253	80253		
Clients douteux ou litigieux	1403474	237412	1166061	
Autres créances clients	19751098	19751098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7635	7635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60175	60175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112028	112028		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44360	44360		
Divers				
Groupe et associés	530327	530327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1927691	1927691		
Charges constatées d’avance	489256	489256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24406297	23240235	1166061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384199	384199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5893141	2311455	3431017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19139152	19139152		
Personnel et comptes rattachés	1608225	1608225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1896296	1896296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550645	550645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474828	474828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144105	144105		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	985167	985167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1850	1850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31077607	27495921	3431017	150669
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1302745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1874632			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5056335			
Location, charges locatives et de copropriété	1337264			
Personnel extérieur à l’entreprise	65271			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6756474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13472693			
Taxe professionnelle	561782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1003428			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1565210			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	396			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	396