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BILAN COMPTOIR AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC 2019 Siren 905720512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137169	137169		
Fonds commercial	1269810	334754	935056	935056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	980934	192995	787939	796477
Constructions	14256917	11992647	2264270	2561620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3166441	2267911	898530	870657
Autres immobilisations corporelles	7392901	5664960	1727941	1541809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150155		150155	150155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77928		77928	68669
TOTAL (I)	27432256	20590436	6841819	6924443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20040		20040	19164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15135182	793282	14341900	15432644
Avances et acomptes versés sur commandes	75362		75362	77442
Clients et comptes rattachés	17935799	1007199	16928600	17587411
Autres créances	976230		976230	2465425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10349		10349	31670
Charges constatées d’avance	326778		326778	284370
TOTAL (II)	34479741	1800482	32679259	35898126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61911997	22390918	39521079	42822569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1739536		1739536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2108337		2108337	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173954		168200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500032		1500032	
Report à nouveau	3704113		3707673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1378697		2431546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1003033		910514	
TOTAL (I)	11607702		12565838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	1152553		1064878	
TOTAL (III)	1182553		1064878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8842492		9882091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1850		92846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12696380		13860717	
Dettes fiscales et sociales	4183917		4639646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124245		192754	
Autres dettes	841491		523799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26730824		29191852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39521079		42822569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40451			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108582841		108582841	108685276
Production vendue biens	4451		4451	6520
Production vendue services	1949921		1949921	1879169
Chiffres d’affaires nets	110537213		110537213	110570964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			518	9808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1026216	1021872
Autres produits			310493	438036
Total des produits d’exploitation (I)			111874441	112040680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76661132	77230499
Variation de stock (marchandises)			964032	896555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-876	-7091
Autres achats et charges externes			11578507	10301875
Impôts, taxes et versements assimilés			1293184	1428576
Salaires et traitements			11570118	11702960
Charges sociales			3935191	4485487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1211346	1081097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1046482	1015077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117675	29456
Autres charges			938686	765517
Total des charges d’exploitation (II) 			109315477	108930007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2558964	3110673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14408	14377
Reprises sur provisions et transferts de charges			444	444
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14852	14821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53471	69105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53471	69105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38619	-54283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2520345	3056390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118844		606865	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66773		85171	
Total des produits exceptionnels (VII)	185617		692036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103838		565954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159292		362909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263130		941330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77514		-249294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	315534		284225	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	748601		91325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112074910		112747538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110696213		110315992	
BENEFICE OU PERTE	1378697		2431546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1406979		
Total Immobilisations corporelles		24788712		1223301
Total Immobilisations financières		218824		9259
Total Général		26414515		1232560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1406979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214820	25797194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228083
Total Général			214820	27432256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471923			471923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19018149	1211346	110982	20118513
AMORTISSEMENTS Total Général	19490072	1211346	110982	20590436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282576
Total Provisions réglementées	910514	159292	66773	1003033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1152553
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	1064878	117675		1182553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	666570	793282	666570	793282
Sur comptes clients	1113645	253200	359646	1007199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1780215	1046482	1026216	1800482
TOTAL GENERAL	3755607	1323449	1092989	3986068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1164157	826216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159292	66773	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77928	77928		
Clients douteux ou litigieux	1247316	253200	994116	
Autres créances clients	16688482	16688482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29619	29619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15130	15130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186700	186700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43324	43324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701459	701459		
Charges constatées d’avance	326778	326778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19316736	18322620	994116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5136403	5136403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3706089	1549968	2156121	
Emprunts et dettes financières divers		-1		
Fournisseurs et comptes rattachés	12696380	12696380		
Personnel et comptes rattachés	1509955	1509955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1574264	1574264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	688206	688206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411493	411493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124245	124245		
Groupe et associés	40452	40452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841491	841491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26728974	24572853	2156121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1910732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	401		398	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	401		398