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BILAN COMPTOIR AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC 2018 Siren 905720512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137169	137169		
Fonds commercial	1269810	334754	935056	935056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	959952	163474	796477	748606
Constructions	14137925	11576304	2561620	2690179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3001674	2131018	870657	513559
Autres immobilisations corporelles	6689162	5147353	1541809	1180232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150155		150155	543888
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68669		68669	39949
TOTAL (I)	26414515	19490072	6924443	6651469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19164		19164	12073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16099214	666570	15432644	15625517
Avances et acomptes versés sur commandes	77442		77442	
Clients et comptes rattachés	18701056	1113645	17587411	17645366
Autres créances	2465425		2465425	2141457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31670		31670	584232
Charges constatées d’avance	284370		284370	526979
TOTAL (II)	37678341	1780215	35898126	36535624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64092856	21270288	42822569	43187093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1739536		1682000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2108337		1926181	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168200		168200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500032		1500032	
Report à nouveau	3707673		3720325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2431546		2423348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	910514		630091	
TOTAL (I)	12565838		12050177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36480	
Provisions pour charges	1064878		1035422	
TOTAL (III)	1064878		1071902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9882091		10202912	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92846		52080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13860717		14615648	
Dettes fiscales et sociales	4639646		4469114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192754		120678	
Autres dettes	523799		603848	
Produits constatés d’avance (2)			734	
TOTAL (IV)	29191852		30065014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42822569		43187093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108224451	460825	108685276	103087203
Production vendue biens	6520		6520	6918
Production vendue services	1879169		1879169	1770087
Chiffres d’affaires nets	110110139	460825	110570964	104864209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9808	1952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021872	862008
Autres produits			438036	172806
Total des produits d’exploitation (I)			112040680	105900975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77230499	71868967
Variation de stock (marchandises)			896555	2426153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7091	14241
Autres achats et charges externes			10301875	9192770
Impôts, taxes et versements assimilés			1428576	1331420
Salaires et traitements			11702960	10909923
Charges sociales			4485487	4225123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081097	1076719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1015077	954490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29456	182226
Autres charges			765517	545643
Total des charges d’exploitation (II) 			108930007	102727674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3110673	3173300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14377	7584
Reprises sur provisions et transferts de charges			444	444
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14821	8041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69105	90786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69105	90786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54283	-82746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3056390	3090555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	606865		6128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85171		342138	
Total des produits exceptionnels (VII)	692036		350974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12467		2148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565954		30312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	362909		305729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941330		338189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249294		12785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284225		376214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91325		303778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112747538		106259989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110315992		103836642	
BENEFICE OU PERTE	2431546		2423348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1271091		135888
Total Immobilisations corporelles		22530595		2455183
Total Immobilisations financières		583837		217902
Total Général		24385522		2808973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1406979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197065	24788712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			582915	218824
Total Général			779980	26414515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336035	135888		471923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17398018	1747995	127864	19018149
AMORTISSEMENTS Total Général	17734053	1883883	127864	19490072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196283
Total Provisions réglementées	630091	365594	85171	910514
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1064878
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1071902	29456	36480	1064878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	680617	746029	760075	666570
Sur comptes clients	867239	471102	224696	1113645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1547855	1217131	984771	1780215
TOTAL GENERAL	3249849	1612181	1106422	3755607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1044533	1021251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		362909	85171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68669	28720	39949	
Clients douteux ou litigieux	1404588	1404588		
Autres créances clients	17296468	17296468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74416	74416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28522	28522		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96263	96263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10844	10844		
Groupe et associés	992612	992612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1262768	1262768		
Charges constatées d’avance	284370	284370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21519520	21479571	39949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4265270	4265270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5616821	1910732	3706089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13860717	13860717		
Personnel et comptes rattachés	1541898	1541898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1695498	1695498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843307	843307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558943	558943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192754	192754		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523799	523799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29099006	25392917	3706089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1909504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	398			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	398