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BILAN COMPTOIR AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC 2017 Siren 905720512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1281	1281		
Fonds commercial	1269810	334754	935056	935056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	875090	126484	748606	769922
Constructions	13440287	10750107	2690179	2994478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2462390	1948831	513559	402031
Autres immobilisations corporelles	5752828	4572596	1180232	1245603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543888		543888	543888
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39949		39949	39949
TOTAL (I)	24385522	17734053	6651469	6930926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12073		12073	26314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16306133	680617	15625517	18078162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18512604	867239	17645366	16196374
Autres créances	2141457		2141457	842676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584232		584232	303353
Charges constatées d’avance	526979		526979	636810
TOTAL (II)	38083479	1547855	36535624	36083689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62469001	19281908	43187093	43014615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1682000		1682000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1926181		1926181	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168200		168200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500032		1500032	
Report à nouveau	3720325		1687922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2423348		2032403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	630091		666501	
TOTAL (I)	12050177		9663239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36480		72000	
Provisions pour charges	1035422		889676	
TOTAL (III)	1071902		961676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10202912		14547376	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52080		90819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14615648		12540629	
Dettes fiscales et sociales	4469114		4498146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120678		184218	
Autres dettes	603848		527799	
Produits constatés d’avance (2)	734		713	
TOTAL (IV)	30065014		32389700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43187093		43014615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102845565	241638	103087203	95225185
Production vendue biens	6918		6918	8966
Production vendue services	1770087		1770087	1631133
Chiffres d’affaires nets	104622571	241638	104864209	96865284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1952	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			862008	975439
Autres produits			172806	271445
Total des produits d’exploitation (I)			105900975	98117668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71868967	71345146
Variation de stock (marchandises)			2426153	-3050451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14241	-17523
Autres achats et charges externes			9192770	8972884
Impôts, taxes et versements assimilés			1331420	1312202
Salaires et traitements			10909923	10776862
Charges sociales			4225123	4150299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076719	1008218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			954490	897216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182226	72000
Autres charges			545643	115593
Total des charges d’exploitation (II) 			102727674	95582445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3173300	2535222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	26
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7584	8112
Reprises sur provisions et transferts de charges			444	446
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8041	8584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90786	108396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90786	108396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82746	-99812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3090555	2435411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6128		242213	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342138		331648	
Total des produits exceptionnels (VII)	350974		573861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2148		6155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30312		245700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305729		109967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338189		361822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12785		212039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	376214		307953	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303778		307093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106259989		98700113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103836642		96667709	
BENEFICE OU PERTE	2423348		2032403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1271091		
Total Immobilisations corporelles		22475742		827574
Total Immobilisations financières		583837		
Total Général		24330669		827574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1271091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			772721	22530595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				583837
Total Général			772721	24385522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336035			336035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17063708	1076719	742409	17398018
AMORTISSEMENTS Total Général	17399743	1076719	742409	17734053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100264
Total Provisions réglementées	666501	305729	342138	630091
Provisions pour litiges				36480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1035422
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	961676	182226	72000	1071902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	654124	680617	654124	680617
Sur comptes clients	729178	273873	135812	867239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1383302	954490	789936	1547855
TOTAL GENERAL	3011479	1442444	1204075	3249849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1136716	861936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		305729	342138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39949		39949	
Clients douteux ou litigieux	1192587	1192587		
Autres créances clients	17320017	17320017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26949	26949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21652	21652		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61737	61737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17810	17810		
Groupe et associés	587520	587520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1425789	1425789		
Charges constatées d’avance	526979	526979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21220990	21181041	39949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4235916	4235916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5966996	1751343	4215653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14615648	14615648		
Personnel et comptes rattachés	1464176	1464176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1733863	1733863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785425	785425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485649	485649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120678	120678		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603848	603848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	734	734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30012934	25797281	4215653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1678443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel