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BILAN SOCIETE DELAMAIN ET COMPAGNIE 2021 Siren 905620274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	136173	74217	61955	
Concessions, brevets et droits similaires	21463	18469	2993	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37034	78	36955	
Constructions	664356	550732	113624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457285	373047	84238	
Autres immobilisations corporelles	643073	395467	247605	
Immobilisations en cours	903216		903216	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2862716	1412013	1450702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8542058	93007	8449051	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	267296		267296	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779081	688	778393	
Autres créances	221105		221105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115749		115749	
Charges constatées d’avance	35767		35767	
TOTAL (II)	9961058	93695	9867362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12823774	1505708	11318065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	655200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1104028			
Report à nouveau	1515662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	740746			
TOTAL (I)	4982425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5201713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758508			
Dettes fiscales et sociales	335486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6335640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11318065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5901540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	373604	3172236	3545840	
Production vendue services	14259	9053	23312	
Chiffres d’affaires nets	387863	3181290	3569153	
				
Production stockée			41793	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55451	
Autres produits			153	
Total des produits d’exploitation (I)			3666552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1448314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-414422	
Autres achats et charges externes			1005407	
Impôts, taxes et versements assimilés			42496	
Salaires et traitements			795896	
Charges sociales			330263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			3390263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			683	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34372	
Différences négatives de change			106	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	222029			
Total des produits exceptionnels (VII)	226029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3893495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3555765			
BENEFICE OU PERTE	337729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80173		56000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21168		295
Total Immobilisations corporelles		2013271		720950
Total Immobilisations financières		114		
Total Général		2114727		777245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				136173
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29256	2704965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114
Total Général			29256	2862716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44448	29770		74218
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15216	3254		18470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292536	56045	29256	1319326
AMORTISSEMENTS Total Général	1352199	89070	29256	1412013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				740746
Total Provisions réglementées	936212	26563	222029	740746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	936212	26563	222029	740746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26563	222029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221105	221105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779081	779081		
Charges constatées d’avance	35767	35767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035954	1035954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37497	37497		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758509	758509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335487	335487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5204148	4770048	242200	191900
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6335641	5901541	242200	191900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel