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BILAN SOCIETE DELAMAIN ET COMPAGNIE 2020 Siren 905620274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80173	44448	35725	46408
Concessions, brevets et droits similaires	21168	15216	5953	2719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34352		34352	34352
Constructions	664356	540214	124142	135691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379851	366270	13581	12671
Autres immobilisations corporelles	618348	386052	232296	158696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	316364		316364	28186
Participations évaluées - mise en équivalence	114		114	114
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2114727	1352199	762528	418836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8127636	18223	8109413	7683408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	225503		225503	220744
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17151		17151	
Clients et comptes rattachés	558887	688	558199	803490
Autres créances	95130		95130	105469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291376		291376	121132
Charges constatées d’avance	19329		19329	13950
TOTAL (II)	9335010	18911	9316100	8948193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11449737	1371110	10078628	9367030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	655200		655200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563538		563538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65520		65520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1104028		1104028	
Report à nouveau	840659			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838803		840659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	936212		1485567	
TOTAL (I)	5003961		4714513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118966		179470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4279889		3750211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386301		338020	
Dettes fiscales et sociales	267076		361124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21000	
Autres dettes	2435		2692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5054666		4652517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10078628		9367030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2870405	2941847
Production vendue services			9507	16183
Chiffres d’affaires nets			2879911	2958030
				
Production stockée			4758	209393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90273	61491
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			2974944	3228922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			969121	1129028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-433277	-134658
Autres achats et charges externes			694875	1068119
Impôts, taxes et versements assimilés			49266	43824
Salaires et traitements			695667	609865
Charges sociales			237353	274102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76125	65826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18223	10951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			65	550
Total des charges d’exploitation (II) 			2327417	3067607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647527	161315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	276
Reprises sur provisions et transferts de charges				21600
Différences positives de change			10	-253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	21622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24849	47655
Différences négatives de change			284	485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25133	48139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24798	-26517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622729	134798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	642393		1125760	
Total des produits exceptionnels (VII)	642393		1125760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93038		69747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93038		69747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549355		1056013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333281		350152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3617672		4376304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778868		3535646	
BENEFICE OU PERTE	838803		840659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1329		5316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67340		12833
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14798		6370
Total Immobilisations corporelles		1612658		400613
Total Immobilisations financières		114		
Total Général		1694911		419816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80173
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2013271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114
Total Général				2114727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20932	23516		44448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12079	3136		15216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1243063	49472		1292536
AMORTISSEMENTS Total Général	1276075	76125		1352199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558887	558887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95129	95129		
Charges constatées d’avance	19329	19329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673345	673345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118966	81628	37338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386301	386301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267076	267076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4282324	3847224	243200	191900
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5054666	4582229	280538	191900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel