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BILAN SOCIETE DELAMAIN ET COMPAGNIE 2019 Siren 905620274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	67340	20932	46408	30202
Concessions, brevets et droits similaires	14798	12079	2719	834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34352		34352	34351
Constructions	664356	528665	135691	135240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374413	361743	12671	17577
Autres immobilisations corporelles	511352	352656	158696	166885
Immobilisations en cours	28186		28186	3492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				15305
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1694911	1276075	418836	404005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7694359	10951	7683408	7542461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	220744		220744	11351
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	804607	740	803867	461517
Autres créances	105092		105092	55939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121132		121132	141088
Charges constatées d’avance	13950		13950	18858
TOTAL (II)	8959884	11691	8948193	8251217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10654795	1287766	9367030	8655222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	655200		655200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563538		563538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65520		65520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1104028		792030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840659		421198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1485567		2541580	
TOTAL (I)	4714513		5039067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7496	
TOTAL (III)			7496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179470		317520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3750211		2639420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338020		366817	
Dettes fiscales et sociales	361124		281673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21000			
Autres dettes	2692		3229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4652517		3608659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9367030		8655222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2941847	3155851
Production vendue services			16183	21634
Chiffres d’affaires nets			2958030	3177485
				
Production stockée			209393	9884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61491	45425
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			3228922	3232799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1129028	1039778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134658	132497
Autres achats et charges externes			1068119	747502
Impôts, taxes et versements assimilés			43824	47801
Salaires et traitements			609865	579494
Charges sociales			274102	237894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65826	63222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10951	17928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7496
Autres charges			550	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3067607	2873626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161315	359173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	461
Reprises sur provisions et transferts de charges			21600	
Différences positives de change			-253	28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21622	489
Dotations financières sur amortissements et provisions				21600
Intérêts et charges assimilées			47655	25614
Différences négatives de change			485	119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48139	47333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26517	-46843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134798	312329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1125760		308058	
Total des produits exceptionnels (VII)	1125760		308058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69747		44337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1056013		263721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350152		154852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376304		3541346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3535646		3120148	
BENEFICE OU PERTE	840659		421198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-53		61	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36490		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12158		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		37020		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6288	14644		20932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11325	755		12079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214407	50427	21771	1243063
AMORTISSEMENTS Total Général	1232020	65826	21771	1276075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2541580	69747	1125760	1485567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7496		7496	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	804230	804230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105469	105469		
Charges constatées d’avance	13950	13950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923650	923650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3714	3714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175756	97769	77987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338020	338020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361124	361124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21000	21000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3752903	3333003	167200	252700
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4652517	4154630	245187	252700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel