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BILAN SOCIETE DELAMAIN ET COMPAGNIE 2018 Siren 905620274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36490	6287	30202	
Concessions, brevets et droits similaires	12158	11324	833	1272
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34351		34351	23352
Constructions	668549	533308	135240	56854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374413	356835	17577	16371
Autres immobilisations corporelles	491149	324263	166885	158483
Immobilisations en cours	3492		3492	
Avances et acomptes				2893
Participations évaluées - mise en équivalence				114
Autres participations	114		114	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36905	21600	15305	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1657624	1253619	404005	259338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7559701	17239	7542461	7672759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11351		11351	1468
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	2170
Clients et comptes rattachés	462258	740	461517	1314547
Autres créances	55939		55939	22988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141088		141088	352399
Charges constatées d’avance	18858		18858	18681
TOTAL (II)	8269197	17980	8251217	9385011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9926821	1271599	8655222	9644350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	655200		655200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563538		563538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65520		65520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792029		630297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421198		316433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2541580		2805301	
TOTAL (I)	5039066		5036290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7496		20000	
TOTAL (III)	7496		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317520		484296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2639420		2100724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366817		1650120	
Dettes fiscales et sociales	281673		350280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3228		2640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3608659		4588060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8655222		9644350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3432872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	427197	2728653	3155850	4340611
Production vendue services	8697	12936	21634	18536
Chiffres d’affaires nets	435894	2741590	3177484	4359147
				
Production stockée			9883	-333
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45424	109894
Autres produits			5	70
Total des produits d’exploitation (I)			3232798	4468778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1039778	3059760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132496	-1331596
Autres achats et charges externes			747502	901739
Impôts, taxes et versements assimilés			47800	47769
Salaires et traitements			579493	727184
Charges sociales			237894	302307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63221	69321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17927	19439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7496	20000
Autres charges			14	1623
Total des charges d’exploitation (II) 			2873626	3817546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359172	651233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	
Dotations financières sur amortissements et provisions			21600	
Intérêts et charges assimilées			25613	24721
Différences négatives de change			118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47332	24721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46843	-24721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312329	626511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17793	
Reprises sur provisions et transferts de charges	308058			
Total des produits exceptionnels (VII)	308058		17793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44337		249027	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44337		266545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	263721		-248752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154852		61326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3541345		4486571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3120147		4170138	
BENEFICE OU PERTE	421198		316433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5315		5316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12158		
Total Immobilisations corporelles		1417568		156092
Total Immobilisations financières		114		36905
Total Général		1429841		229488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1705	1571956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37020
Total Général			1705	1657624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6287		6287
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10886	438		11324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159616	56496	1705	1214407
AMORTISSEMENTS Total Général	1170503	63221	1705	1232019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2805301	44337	308058	2541580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7496
Total Provisions pour risques et charges	20000	7496	20000	7496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		21600		21600
Sur stocks et en cours	19438	17239	19438	17239
Sur comptes clients	103	688	51	740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19542	39527	19490	39580
TOTAL GENERAL	2844844	91360	347548	2588656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25423	39490	
                                             - Financières		21600		
                                            - Exceptionnelles		44337	308058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36905		36905	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	739	739		
Autres créances clients	461518	461518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40102	40102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5232	5232		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10605	10605		
Charges constatées d’avance	18858	18858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573962	537056	36905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317520	141732	175787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366817	366817		
Personnel et comptes rattachés	116121	116121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70545	70545		
Impôts sur les bénéfices	78768	78768		
T.V.A.	4696	4696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11542	11542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2639420	2639420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3228	3228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3608659	3432872	175787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	154700			
Engagement de crédit-bail mobilier	6902			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12982			
Location, charges locatives et de copropriété	7574			
Personnel extérieur à l’entreprise	17489			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	522419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747502			
Taxe professionnelle	16163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47800			
Montant de la TVA. collectée	89724			
Total TVA. déductible sur biens et services	85652			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel