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BILAN SOCIETE DELAMAIN ET COMPAGNIE 2017 Siren 905620274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12158	10887	1272	1402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23352		23352	23352
Constructions	569549	512695	56854	80286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366104	349734	16371	22046
Autres immobilisations corporelles	455671	297188	158483	151888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2893		2893	
Participations évaluées - mise en équivalence	114		114	114
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1429842	1170504	259338	279087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7692198	19439	7672759	6341150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1468		1468	1801
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2170		2170	
Clients et comptes rattachés	1314651	104	1314547	1064365
Autres créances	22988		22988	29258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352399		352399	137615
Charges constatées d’avance	18681		18681	14777
TOTAL (II)	9404554	19543	9385011	7588968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10834396	1190046	9644350	7868055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	655200		655200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563538		563538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65520		65520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630297		703465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316433		6912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2805301		2556275	
TOTAL (I)	5036290		4550910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		9239	
TOTAL (III)	20000		9239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484296		2320980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100724		426430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1650120		262214	
Dettes fiscales et sociales	350280		294317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2640		3966	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	4588060		3307906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9644350		7868055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4000
Production vendue biens			4340611	3628793
Production vendue services			18536	9188
Chiffres d’affaires nets			4359147	3641980
				
Production stockée			-333	-17177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109894	85871
Autres produits			70	361
Total des produits d’exploitation (I)			4468778	3711036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3059760	1391848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1331596	186552
Autres achats et charges externes			901739	712984
Impôts, taxes et versements assimilés			47769	47467
Salaires et traitements			727184	688668
Charges sociales			302307	300806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69321	67396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19439	19452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	9239
Autres charges			1623	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3817546	3427219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651233	283817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24721	27185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24721	27185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24721	-27185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626511	256631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17793		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17793		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17518		1037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249027		258032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266545		259220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248752		-249720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4486571		3720536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4170138		3713624	
BENEFICE OU PERTE	316433		6912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5316		5316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11868		
Total Immobilisations corporelles		1376056		
Total Immobilisations financières		114		
Total Général		1388038		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1417569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114
Total Général				1429842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10467	420		10887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098485	68901	7769	1159617
AMORTISSEMENTS Total Général	1108951	69321	7769	1170504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	9239	20000	9239	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9239	20000	9239	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	9239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356320	1356320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5914	5914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478382	161052	317330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1650120	1650120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350280	350280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2103363	2103363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4588059	4270729	317330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	44		44	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13