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BILAN SOCIETE DELAMAIN ET COMPAGNIE 2016 Siren 905620274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11868	10467	1402	1695
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23352		23352	23352
Constructions	569549	489263	80286	103788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362133	340088	22046	31069
Autres immobilisations corporelles	421022	269134	151888	104472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	114		114	114
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1388038	1108951	279087	264490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6360602	19452	6341150	6521705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1801		1801	18978
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1065642	1277	1064365	970625
Autres créances	29258		29258	33594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137615		137615	284690
Charges constatées d’avance	14777		14777	11451
TOTAL (II)	7609696	20729	7588968	7841044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8997735	1129680	7868055	8105534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	655200		655200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563538		563538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65520		65520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703465		737497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6912		46048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2556275		2298242	
TOTAL (I)	4550910		4366046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9239		9651	
TOTAL (III)	9239		9651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2320980		2069595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426430		413362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262214		946836	
Dettes fiscales et sociales	294317		281867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3966		3985	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	3307906		3729838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7868055		8105534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4000	
Production vendue biens			3628793	3871786
Production vendue services			9188	9867
Chiffres d’affaires nets			3641980	3881653
				
Production stockée			-17177	-1954
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85871	78787
Autres produits			361	4929
Total des produits d’exploitation (I)			3711036	3963417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2800	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1391848	2243092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186552	-480811
Autres achats et charges externes			712984	769622
Impôts, taxes et versements assimilés			47467	47046
Salaires et traitements			688668	692465
Charges sociales			300806	280853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67396	66203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19452	29637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9239	9651
Autres charges			7	135
Total des charges d’exploitation (II) 			3427219	3657893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283817	305524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27185	37446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27185	37446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27185	-37446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256631	268078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1037			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	258032		222030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259220		222030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249720		-222030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3720536		3963417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3713624		3917369	
BENEFICE OU PERTE	6912		46048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5316		3987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11868		
Total Immobilisations corporelles		1320082		
Total Immobilisations financières		114		
Total Général		1332065		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1376056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		114		114
Total Général				1388038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10174	293		10467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057401	67103	26019	1098485
AMORTISSEMENTS Total Général	1067574	67396	26019	1108951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2298242	258032		2556275
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9239
Total Provisions pour risques et charges	9651	9239	9651	9239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2307893	267271	9651	2565514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9239	9651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		258032		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109678	1109678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900000	1900000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420980	120006	300974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262214	262214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430396	430396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3307906	3006932	300974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel