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BILAN CHATEAU DE COGNAC 2021 Siren 905620134
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 189048 155859 33189 43953
Fonds commercial 792606 792606
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 206123 17848 188275 188275
Constructions 6680702 6304750 375952 457593
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8674275 5706788 2967487 3212131
Autres immobilisations corporelles 880151 552026 328125 415519
Immobilisations en cours 1113108 1113108 342230
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 505 505 505
Prêts
Autres immobilisations financières 39805 39805 26348
TOTAL (I) 18576323 13529877 5046446 4686554
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 179166007 251929 178914078 122741657
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 481738 481738 672872
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7532 7532 93872
Clients et comptes rattachés 7810685 7810685 9862997
Autres créances 758152 758152 455304
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1464488 1464488 2455764
Charges constatées d’avance 19834 19834 19179
TOTAL (II) 189708437 251929 189456508 136301646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 208284759 13781806 194502953 140988200
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 16947750 16947750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1694775 1694775
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4453 4453
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3862933 3862933
Report à nouveau 16422211 11841318
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4981064 4580894
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 43913186 38932122
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 27623 34679
TOTAL (III) 27623 34679
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6378 5993
Emprunts et dettes financières divers (4) 136967834 75092166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1694425 940475
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10580231 25068915
Dettes fiscales et sociales 1313114 913849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 162
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 150562145 102021399
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 194502953 140988200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 143241 143241 390287
Production vendue biens 201652 59823381 60025033 42734942
Production vendue services 4694235 4694235 4559582
Chiffres d’affaires nets 344892 64517616 64862508 47684811
Production stockée -191134 46885
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 255597 247422
Autres produits 622 7063
Total des produits d’exploitation (I) 64927592 47986182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29414 84529
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 103753512 57129020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -56175809 -25187932
Autres achats et charges externes 5644304 4642824
Impôts, taxes et versements assimilés 630605 485171
Salaires et traitements 1815116 1831831
Charges sociales 854740 824422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 566046 566051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 102606
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 251929 248541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4821
Autres charges 4542 17520
Total des charges d’exploitation (II) 57374401 40749404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7553192 7236778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 308688 259233
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 308688 259233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -308688 -259233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7244503 6977545
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2250 7500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2250 7500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 148 526
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 148 526
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2102 6974
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 242411 237280
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2023130 2166345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64929842 47993682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59948778 43412788
BENEFICE OU PERTE 4981064 4580894
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 981654
Total Immobilisations corporelles 16672389 1054233
Total Immobilisations financières 26853 23137
Total Général 17680895 1077370
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 981654
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 141604 30659 17554359
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9680 40310
Total Général 141604 40339 18576323
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145095 10764 155859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12056641 555282 30511 12581412
AMORTISSEMENTS Total Général 12201736 566046 30511 12737271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 27623
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 34679 7056 27623
sur immobilisations – incorporelles 792606 792606
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 248541 251929 248541 251929
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1041147 251929 248541 1044535
TOTAL GENERAL 1075826 251929 255597 1072158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39805 39805
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7810685 7810685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 40071 40071
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 22181 22181
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 683211 683211
Autres impôts, taxes versements assimilés 12689 12689
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 19834 19834
TOTAL ETAT DES CREANCES 8628476 8588671 39805
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6378 6378
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10580231 10580231
Personnel et comptes rattachés 579904 579904
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 393876 393876
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14250 14250
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 325084 325084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 136967834 136967834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 162 162
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 148867720 148867720
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 48
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 48