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BILAN CHATEAU DE COGNAC 2021 Siren 905620134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189048	155859	33189	43953
Fonds commercial	792606	792606		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206123	17848	188275	188275
Constructions	6680702	6304750	375952	457593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8674275	5706788	2967487	3212131
Autres immobilisations corporelles	880151	552026	328125	415519
Immobilisations en cours	1113108		1113108	342230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	505		505	505
Prêts				
Autres immobilisations financières	39805		39805	26348
TOTAL (I)	18576323	13529877	5046446	4686554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179166007	251929	178914078	122741657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	481738		481738	672872
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7532		7532	93872
Clients et comptes rattachés	7810685		7810685	9862997
Autres créances	758152		758152	455304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1464488		1464488	2455764
Charges constatées d’avance	19834		19834	19179
TOTAL (II)	189708437	251929	189456508	136301646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208284759	13781806	194502953	140988200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16947750		16947750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694775		1694775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4453		4453	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3862933		3862933	
Report à nouveau	16422211		11841318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4981064		4580894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43913186		38932122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27623		34679	
TOTAL (III)	27623		34679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6378		5993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136967834		75092166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1694425		940475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10580231		25068915	
Dettes fiscales et sociales	1313114		913849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150562145		102021399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194502953		140988200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143241		143241	390287
Production vendue biens	201652	59823381	60025033	42734942
Production vendue services		4694235	4694235	4559582
Chiffres d’affaires nets	344892	64517616	64862508	47684811
				
Production stockée			-191134	46885
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255597	247422
Autres produits			622	7063
Total des produits d’exploitation (I)			64927592	47986182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29414	84529
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103753512	57129020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56175809	-25187932
Autres achats et charges externes			5644304	4642824
Impôts, taxes et versements assimilés			630605	485171
Salaires et traitements			1815116	1831831
Charges sociales			854740	824422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566046	566051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				102606
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251929	248541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4821
Autres charges			4542	17520
Total des charges d’exploitation (II) 			57374401	40749404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7553192	7236778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308688	259233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308688	259233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308688	-259233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7244503	6977545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148		526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2102		6974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242411		237280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2023130		2166345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64929842		47993682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59948778		43412788	
BENEFICE OU PERTE	4981064		4580894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		981654		
Total Immobilisations corporelles		16672389		1054233
Total Immobilisations financières		26853		23137
Total Général		17680895		1077370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		141604	30659	17554359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9680	40310
Total Général		141604	40339	18576323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145095	10764		155859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12056641	555282	30511	12581412
AMORTISSEMENTS Total Général	12201736	566046	30511	12737271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34679		7056	27623
sur immobilisations – incorporelles	792606			792606
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248541	251929	248541	251929
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1041147	251929	248541	1044535
TOTAL GENERAL	1075826	251929	255597	1072158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39805		39805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7810685	7810685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40071	40071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22181	22181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683211	683211		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12689	12689		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19834	19834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8628476	8588671	39805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6378	6378		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10580231	10580231		
Personnel et comptes rattachés	579904	579904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393876	393876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14250	14250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325084	325084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136967834	136967834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162	162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148867720	148867720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48