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BILAN CHATEAU DE COGNAC 2019 Siren 905620134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135228	135228		
Fonds commercial	792606	690000	102606	401606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206123	17848	188275	188275
Constructions	6535747	6123887	411860	517008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7794644	5164801	2629843	2125151
Autres immobilisations corporelles	717268	431366	285903	272810
Immobilisations en cours	177200		177200	462474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	505		505	505
Prêts				
Autres immobilisations financières	9680		9680	9680
TOTAL (I)	16369001	12563130	3805871	3977508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97802266	242131	97560135	69167415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	625987		625987	311943
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47147		47147	592513
Clients et comptes rattachés	3900839		3900839	7691113
Autres créances	762276		762276	1163543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851243		1851243	12756
Charges constatées d’avance	16242		16242	11192
TOTAL (II)	105005999	242131	104763868	78950476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121375001	12805261	108569739	82927984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16947750		16947750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694775		1694775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4453		4453	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3862933		3862933	
Report à nouveau	8113481		4763662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3727837		3349818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34351228		30623391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35149		33753	
TOTAL (III)	35149		33753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5177		1712135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64279665		43563526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4153952		1746757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4951372		4321525	
Dettes fiscales et sociales	793196		923722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74183362		52270840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108569739		82927984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265769		265769	247912
Production vendue biens	317730	33210418	33528147	27929877
Production vendue services	14161	4462839	4477000	5065194
Chiffres d’affaires nets	597660	37673257	38270916	33242983
				
Production stockée			314044	-93824
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208862	467641
Autres produits			12225	2600
Total des produits d’exploitation (I)			38806047	33619401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-53890	7430
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52896291	14826556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28425988	4329778
Autres achats et charges externes			4415376	5134482
Impôts, taxes et versements assimilés			461608	643479
Salaires et traitements			1516426	1445088
Charges sociales			729847	761647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			831150	857316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1396	3407
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242131	208862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40748	43524
Total des charges d’exploitation (II) 			32655094	28261569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6150953	5357832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4266
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210933	194757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210933	194757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210933	-190492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5940021	5167340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-731		9000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193786		149450	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2017666		1677072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38806047		33632666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35078210		30282848	
BENEFICE OU PERTE	3727837		3349818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		927834		
Total Immobilisations corporelles		14771470		1122397
Total Immobilisations financières		10185		
Total Général		15709488		1122397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				927834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		462153	731	15430983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10185
Total Général		462153	731	16369001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135228			135228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11205752	532150		11737902
AMORTISSEMENTS Total Général	11340980	532150		11873130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35149
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33753	1396		35149
sur immobilisations – incorporelles	391000	299000		690000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208862	242131	208862	242131
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	599862	541131	208862	932131
TOTAL GENERAL	633615	542527	208862	967280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9680		9680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3900839	3900839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9385	9385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2376	2376		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	750515	750515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16242	16242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4689037	4679357	9680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5177	5177		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4951372	4951372		
Personnel et comptes rattachés	497126	497126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161080	161080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15099	15099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119891	119891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64279665	64279665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70029410	70029410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel