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BILAN CHATEAU DE COGNAC 2018 Siren 905620134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135228	135228		
Fonds commercial	792606	391000	401606	792606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206123	17848	188275	188275
Constructions	6535747	6018739	517008	607027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6919155	4794004	2125151	2004833
Autres immobilisations corporelles	647970	375161	272810	154294
Immobilisations en cours	462474		462474	172830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	505		505	505
Prêts				
Autres immobilisations financières	9680		9680	9680
TOTAL (I)	15709488	11731980	3977508	3930049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69376278	208862	69167415	73467812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	311943		311943	405767
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	592513		592513	768939
Clients et comptes rattachés	7691113		7691113	2534938
Autres créances	1163543		1163543	467423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12756		12756	46855
Charges constatées d’avance	11192		11192	6046
TOTAL (II)	79159338	208862	78950476	77697779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94868826	11940842	82927984	81627829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16947750		16947750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694775		1694775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4453		4453	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3862933		3862933	
Report à nouveau	4763662		2378827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3349818		2384836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30623391		27273573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			216372	
Provisions pour charges	33753		33371	
TOTAL (III)	33753		249743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1712135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43563526		49998648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1746757		60	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4321525		3253563	
Dettes fiscales et sociales	923722		842646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3174		9596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52270840		54104513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82927984		81627829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247912		247912	211580
Production vendue biens	295070	27634807	27929877	17639761
Production vendue services		5065194	5065194	3826029
Chiffres d’affaires nets	542982	32700001	33242983	21677369
				
Production stockée			-93824	-294842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467641	296026
Autres produits			2600	
Total des produits d’exploitation (I)			33619401	21678553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7430	8055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14826556	7503733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4329778	2577287
Autres achats et charges externes			5134482	4289146
Impôts, taxes et versements assimilés			643479	346988
Salaires et traitements			1445088	1391543
Charges sociales			761647	775460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466316	449540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			391000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208862	238244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3407	216372
Autres charges			43524	
Total des charges d’exploitation (II) 			28261569	17796368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5357832	3882186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4266	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				22241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4266	22241
Dotations financières sur amortissements et provisions				-1
Intérêts et charges assimilées			194757	90141
Différences négatives de change				7907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194757	98047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190492	-75806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5167340	3806380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9000		-6732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149450		126587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1677072		1288226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33632666		21700795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30282848		19315959	
BENEFICE OU PERTE	3349818		2384836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		927834		
Total Immobilisations corporelles		13968812		920919
Total Immobilisations financières		10185		
Total Général		14906831		920919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				927834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16143	102118	14771470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10185
Total Général		16143	102118	15709488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135228			135228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10841554	466316	102118	11205752
AMORTISSEMENTS Total Général	10976781	466316	102118	11340980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33753
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249743	3407	219397	33753
sur immobilisations – incorporelles		391000		391000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	238244	208862	238244	208862
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248244	599862	248244	599862
TOTAL GENERAL	497987	603269	467641	633615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7691113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6125			
Impôts sur les bénéfices	15904			
T. V. A.	1068357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	68591			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8875528	8865848	9680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1712135	1712135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4321525	4321525		
Personnel et comptes rattachés	443360	443360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211631	211631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170387	170387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98344	98344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43563526	43563526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3174	3174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50524083	50524083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40