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BILAN CHATEAU DE COGNAC 2017 Siren 905620134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135228	135228		3436
Fonds commercial	792606		792606	792606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206123	17848	188275	188275
Constructions	6514506	5907479	607027	604355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6507738	4502905	2004833	2073278
Autres immobilisations corporelles	567615	413321	154294	139548
Immobilisations en cours	172830		172830	140453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	505		505	505
Prêts				
Autres immobilisations financières	9680		9680	9680
TOTAL (I)	14906831	10976781	3930049	3952136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73706056	238244	73467812	76010100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	405767		405767	700609
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	768939		768939	81643
Clients et comptes rattachés	2544938	10000	2534938	2696036
Autres créances	467423		467423	310142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46855		46855	3520
Charges constatées d’avance	6046		6046	15046
TOTAL (II)	77946024	248244	77697779	79817097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92852854	11225026	81627829	83769233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16947750		16947750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694775		1694775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4453		4453	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3862933		3862933	
Report à nouveau	2378827		116126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2384836		2262701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27273573		24888737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216372			
Provisions pour charges	33371		42519	
TOTAL (III)	249743		42519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1184215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49998648		51307972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60		7155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3253563		5667318	
Dettes fiscales et sociales	842646		670801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9596		515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54104513		58837977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81627829		83769233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211580		211580	19264
Production vendue biens	261389	17378372	17639761	15137614
Production vendue services	7307	3818721	3826029	3505767
Chiffres d’affaires nets	480276	21197093	21677369	18662645
				
Production stockée			-294842	236612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296026	527319
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			21678553	19426579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8055	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7503733	13929431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2577287	-4821209
Autres achats et charges externes			4289146	3609160
Impôts, taxes et versements assimilés			346988	340784
Salaires et traitements			1391543	1384809
Charges sociales			775460	753348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449540	475618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238244	287878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216372	
Autres charges				5929
Total des charges d’exploitation (II) 			17796368	15965748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3882186	3460831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22241	782
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22241	782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90141	136000
Différences négatives de change			7907	448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98047	136448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75806	-135665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3806380	3325165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6732		2258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126587		82141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1288226		982581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21700795		19429619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19315959		17166918	
BENEFICE OU PERTE	2384836		2262701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		940848		
Total Immobilisations corporelles		14150649		569604
Total Immobilisations financières		10185		
Total Général		15101681		569604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13014	927834
Virement postes immobilisations corporelles en cours		135418		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		135418	616022	13968812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10185
Total Général		135418	629036	14906831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144806		9578	135228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11004740	449540	612727	10841554
AMORTISSEMENTS Total Général	11149546	449540	622305	10976781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33371
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216372
Total Provisions pour risques et charges	42519	216372	9148	249743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	286878	238244	286878	238244
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296878	238244	286878	248244
TOTAL GENERAL	339397	454616	296026	497987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9680			
Clients douteux ou litigieux	11500			
Autres créances clients	2533438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	443			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18608			
Impôts sur les bénéfices	20465			
T. V. A.	422033			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5874			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3028087	3018407	9680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3253563	3253563		
Personnel et comptes rattachés	383746	383746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230584	230584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140694	140694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87622	87622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49998648	49998648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9596	9596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54104453	54104453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39