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BILAN TESSERON COGNAC 2017 Siren 905520490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172892	126240	46652	71956
Fonds commercial	503317		503317	503317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62935		62935	62935
Constructions	1606505	1254693	351812	281110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477706	355374	122332	141372
Autres immobilisations corporelles	920355	872547	47808	77937
Immobilisations en cours	4167		4167	13000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23576		23576	23440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	87		87	87
Prêts				
Autres immobilisations financières	372		372	372
TOTAL (I)	3771911	2608854	1163057	1175526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	903296	18699	884596	727116
En cours de production de biens	1009		1009	184801
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5026287	877	5025410	4678459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517123	75237	441886	359114
Autres créances	67370		67370	241256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310576		310576	146171
Charges constatées d’avance	17059		17059	17254
TOTAL (II)	6842720	94813	6747907	6354172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10614630	2703666	7910964	7529698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1784250		1784250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68602		68602	
Réserves statutaires ou contractuelles	690600		690600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1353408		1353408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863519		863519	
Report à nouveau	-618156		-153864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112624		-464292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4254847		4142223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252641		431766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2455785		2266002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4644		1039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692898		384256	
Dettes fiscales et sociales	250149		154412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3656117		3237476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7910964		7529698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661058	1956510	2617568	1964826
Production vendue biens				
Production vendue services	111423		111423	96332
Chiffres d’affaires nets	772481	1956510	2728991	2061159
				
Production stockée			-181868	87558
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12636	8279
Autres produits			57	47
Total des produits d’exploitation (I)			2563816	2157043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			565100	339503
Variation de stock (marchandises)			-340234	-199185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637229	658486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-174255	-48809
Autres achats et charges externes			766485	809120
Impôts, taxes et versements assimilés			125213	125457
Salaires et traitements			494458	443218
Charges sociales			194641	174649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115785	149258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19511	7595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1276	38
Total des charges d’exploitation (II) 			2405210	2459328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158606	-302284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3736	5628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3736	5628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46977	39555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46977	39555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43241	-33927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115366	-336212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11248		7054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	161248		21920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164952		150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3704		-128080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2728800		2184591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616176		2648883	
BENEFICE OU PERTE	112624		-464292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11197		10134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7595	11981		19576
Sur comptes clients	75237			75237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82832	11981		94813
TOTAL GENERAL	232832	11981	150000	94813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	601925	601552	372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2455785	2455785		
Fournisseurs et comptes rattachés	692898	692898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3651473	3577663	73810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel