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BILAN J.PH.ROGER 2018 Siren 905520250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2845	2845		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7242	7242		334
Fonds commercial	136651		136651	136651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151600	119119	32481	40310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96105	75809	20296	10645
Autres immobilisations corporelles	338795	314216	24578	12651
Immobilisations en cours	7216		7216	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222		5222	5222
TOTAL (I)	745678	519233	226445	205814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78242		78242	87952
En cours de production de biens	3400		3400	948
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				360
Clients et comptes rattachés	191611		191611	364962
Autres créances	80329		80329	64370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20244
Disponibilités	118374		118374	144291
Charges constatées d’avance	7676		7676	5904
TOTAL (II)	479634		479634	689031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225313	519233	706080	894844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38752		38753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	256094		256095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159313		126966	
Report à nouveau			-11467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22394		143854	
Subventions d’investissement	297		816	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480728		558893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45840		48297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53850		98419	
Dettes fiscales et sociales	116833		148289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1878			
Produits constatés d’avance (2)	6948		40947	
TOTAL (IV)	225351		335952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706080		894844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			304289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1727793	1887981
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1727793	1887981
				
Production stockée			3400	947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1005	1805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6367	10945
Autres produits			576	1
Total des produits d’exploitation (I)			1739142	1901682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288377	296168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9710	-10159
Autres achats et charges externes			439923	487838
Impôts, taxes et versements assimilés			31941	29535
Salaires et traitements			716868	731150
Charges sociales			196112	203695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22694	17627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	2622
Total des charges d’exploitation (II) 			1706066	1758478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33075	143203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1218	124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1259	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1439	1912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439	1912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	-1613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32895	141589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518		260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518		822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8118		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15152		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14634		736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4133		-1527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740921		1902803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718526		1758950	
BENEFICE OU PERTE	22394		143853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2845		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143894		
Total Immobilisations corporelles		585928		44876
Total Immobilisations financières		5222		
Total Général		737889		44876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37086	593718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5222
Total Général			37086	745679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2845			2845
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6908	334		7243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522321	22360	35537	509147
AMORTISSEMENTS Total Général	532074	22694	35537	519235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222	5222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191611	191611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39722	39722		
T. V. A.	2381	2381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19030	19030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19196	19196		
Charges constatées d’avance	7677	7677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284839	284839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45840	21623	24217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53851	53851		
Personnel et comptes rattachés	20179	20179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24252	24252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53912	53912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18491	18491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1879	1879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6948	6948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	225352	201135	24217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel