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BILAN J.PH.ROGER 2017 Siren 905520250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2845	2845		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7243	6908	334	
Fonds commercial	136651		136651	136651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151601	111291	40310	46571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110651	100005	10645	11646
Autres immobilisations corporelles	323676	311025	12651	16731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222		5222	5222
TOTAL (I)	737888	532075	205814	216821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87952		87952	77793
En cours de production de biens	948		948	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	384
Clients et comptes rattachés	364962		364962	254461
Autres créances	64370		64370	54191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20244		20244	30083
Disponibilités	144291		144291	149494
Charges constatées d’avance	5904		5904	3806
TOTAL (II)	689031		689031	570211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426919	532075	894844	787032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38753		38753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	256095		256095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126966		126966	
Report à nouveau	-11467		-20896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143854		9430	
Subventions d’investissement	816		1076	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558893		415299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48297		64958	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98419		71940	
Dettes fiscales et sociales	148289		133668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	40947		101168	
TOTAL (IV)	335952		371733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894844		787032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304289		306775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1887982		1887982	1826682
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1887982		1887982	1826682
				
Production stockée			948	-17100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1806	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10947	6733
Total des produits d’exploitation (I)			1901682	1820315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296168	327356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10159	17964
Autres achats et charges externes			487838	466410
Impôts, taxes et versements assimilés			29535	29809
Salaires et traitements			731151	739494
Charges sociales			203696	203836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17627	20419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2622	1117
Total des charges d’exploitation (II) 			1758478	1806405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143203	13909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	2372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1613	-1385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141590	12524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	823		691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86		4806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	737		-4115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1527		-1020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1902804		1821993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758949		1812563	
BENEFICE OU PERTE	143854		9430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2845		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8853		
Total Immobilisations corporelles		579684		6244
Total Immobilisations financières		5222		
Total Général		733254		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5222
Total Général				737888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2845			2845
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8853	41	1985	6908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504735	17586		522322
AMORTISSEMENTS Total Général	516433	17627	1985	532075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64370			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440458	435236	5222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48297	17134	31162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98419	98419		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148289	148289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40947	40947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	335952	304789	31162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22