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BILAN DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT SA 2021 Siren 905520086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4356	462	3894	2122
Fonds commercial	45963		45963	45963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140748	107254	1033493	1075898
Constructions	1112048	752561	359486	356073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2368382	1865480	502902	433483
Autres immobilisations corporelles	469209	285737	183472	203404
Immobilisations en cours				11270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12648		12648	12648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	882		882	882
TOTAL (I)	5154240	3011496	2142744	2141747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225025		225025	105401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	285112		285112	333505
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987426		987426	1427685
Autres créances	61672		61672	171890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58960		58960	158695
Charges constatées d’avance	2125		2125	1216
TOTAL (II)	1620320		1620320	2198393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6774563	3011496	3763067	4340141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	329400		329400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32940		32940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796091		796091	
Report à nouveau	579525		335724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112009		227801	
Subventions d’investissement	4559		5363	
Provisions réglementées	295096		248325	
TOTAL (I)	2149622		1975646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81072		105072	
TOTAL (III)	81072		105072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	726397		1410139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609701		631325	
Dettes fiscales et sociales	196273		217956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1532372		2259422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3763067		4340141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	726397			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375229		375229	
Production vendue biens	1164856		1164856	1361962
Production vendue services	2096107		2096107	2132996
Chiffres d’affaires nets	3636193		3636193	3494958
				
Production stockée			-48392	206888
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9966	31884
Autres produits			7135	15815
Total des produits d’exploitation (I)			3604903	3751146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373273	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			929817	1333286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119623	-47102
Autres achats et charges externes			1229889	997818
Impôts, taxes et versements assimilés			58062	153396
Salaires et traitements			600883	680937
Charges sociales			197049	237060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147190	100632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3416553	3456035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188349	295110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188349	295110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6474		4584	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16243		11076	
Total des produits exceptionnels (VII)	22717		37560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5093		521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63013		54937	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68107		55458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45389		-17897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6311	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30950		43101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3627620		3788707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3515610		3560906	
BENEFICE OU PERTE	112009		227801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1966			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				295096
Total Provisions réglementées	248325	63014	16243	295096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81072
Total Provisions pour risques et charges	105072		24000	81072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	353397	63014	40243	376168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel