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BILAN DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT SA 2020 Siren 905520086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4279	2156	2122	1275
Fonds commercial	45963		45963	45963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1144628	68729	1075898	66739
Constructions	1082851	726778	356073	331744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2321751	1888268	433483	367978
Autres immobilisations corporelles	469209	265805	203404	221530
Immobilisations en cours	11270		11270	158215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12648		12648	12648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	882		882	882
TOTAL (I)	5093485	2951737	2141747	1206979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105401		105401	58298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	333505		333505	126616
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1427685		1427685	945349
Autres créances	171890		171890	44532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158695		158695	453926
Charges constatées d’avance	1216		1216	1242
TOTAL (II)	2198393		2198393	1629965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7291879	2951737	4340141	2836944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	329400		329400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32940		32940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796091		796091	
Report à nouveau	335724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227801		335724	
Subventions d’investissement	5363		6168	
Provisions réglementées	248325		204464	
TOTAL (I)	1975646		1704789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105072		132072	
TOTAL (III)	105072		132072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1410139		190005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631325		521615	
Dettes fiscales et sociales	217956		288463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2259422		1000083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4340141		2836944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1410139			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1361962		1361962	1328678
Production vendue services	2132996		2132996	2237130
Chiffres d’affaires nets	3494958		3494958	3565808
				
Production stockée			206888	-125161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	55092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31884	5738
Autres produits			15815	4909
Total des produits d’exploitation (I)			3751146	3506388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1333286	759786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47102	194604
Autres achats et charges externes			997818	951930
Impôts, taxes et versements assimilés			153396	92584
Salaires et traitements			680937	630959
Charges sociales			237060	218775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100632	91438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34975
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3456035	2975066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295110	531321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295110	531321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21900		57373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4584		7828	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11076		18818	
Total des produits exceptionnels (VII)	37560		84019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521		7759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54937		53384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55458		61143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17897		22875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6311		56305	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43101		162168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3788707		3590408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3560906		3254683	
BENEFICE OU PERTE	227801		335724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1275	881		2156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2962081	99751	112250	2949581
AMORTISSEMENTS Total Général	2963356	100632	112250	2951737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				248325
Total Provisions réglementées	204464	54938	11076	248325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	204464	54938	11076	248325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel