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BILAN DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS 2021 Siren 905420295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422425	163526	258899	285774
Fonds commercial	400152		400152	400152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1181410	58746	1122663	1122663
Constructions	8838075	6456663	2381411	2794947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7529703	6203783	1325920	1294294
Autres immobilisations corporelles	694941	537756	157185	154541
Immobilisations en cours	402495		402495	24321
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852		852	905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19104		19104	23608
Prêts				
Autres immobilisations financières	6669		6669	6589
TOTAL (I)	19495830	13420476	6075353	6107797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1397309	122394	1274915	1109761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	984562		984562	764164
Marchandises	29844836	62912	29781923	30549824
Avances et acomptes versés sur commandes	17750		17750	
Clients et comptes rattachés	4756289	690	4755598	3761096
Autres créances	765732	3937	761795	1625485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2355907		2355907	733142
Charges constatées d’avance	214022		214022	117726
TOTAL (II)	40336410	189935	40146474	38661201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59832240	13610412	46221828	44768998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500118		1500118	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462		462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152494		152494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2489967		2489967	
Report à nouveau	2290904		2350466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1618463		540438	
Subventions d’investissement	3205		6411	
Provisions réglementées	5001111		5036953	
TOTAL (I)	13056728		12077312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	99110		96552	
TOTAL (III)	99110		96552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23001519		19134427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3757168		6839812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9893		233803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5280456		5623278	
Dettes fiscales et sociales	966245		697426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24090		34900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33039372		32563650	
(V)	26616		31482	
TOTAL GENERAL (I à V)	46221828		44768998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32536693		29237536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22000000		17700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5594912	23944609	29539521	28344823
Production vendue biens				
Production vendue services	135003	236902	371906	299921
Chiffres d’affaires nets	5729915	24181512	29911427	28644745
				
Production stockée			220397	76088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572043	315751
Autres produits			190668	565
Total des produits d’exploitation (I)			30894538	29037151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18238668	20902409
Variation de stock (marchandises)			704988	-2156879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1516835	1753780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90411	-16463
Autres achats et charges externes			3424023	3401215
Impôts, taxes et versements assimilés			548020	419322
Salaires et traitements			2019886	1882981
Charges sociales			976635	877562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			845132	896312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67541	223554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2558	3100
Autres charges			43852	4574
Total des charges d’exploitation (II) 			28297730	28191470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2596808	845680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6000	14400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	1746
Reprises sur provisions et transferts de charges				4672
Différences positives de change				1055
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	7473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379730	357380
Différences négatives de change				540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379730	357920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379649	-350447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2223158	509632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204372		243781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37025		34588	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35842		1471012	
Total des produits exceptionnels (VII)	277240		1749381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93483		101604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4504		4939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	192247		1500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290235		1606543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12994		142838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591700		112033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31177858		30808405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29559395		30267967	
BENEFICE OU PERTE	1618463		540438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1975	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99111
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96553	2558		99111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96553	2558		99111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6669	6669		
Clients douteux ou litigieux	1036	1036		
Autres créances clients	4755253	4755253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8163	8163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290150	290150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83205	83205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384214	384214		
Charges constatées d’avance	214022	214022		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22000000	22000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001520	508734	492786	
Emprunts et dettes financières divers	2261657	2261657		
Fournisseurs et comptes rattachés	5280456	5280456		
Personnel et comptes rattachés	190103	190103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281393	281393		
Impôts sur les bénéfices	326488	326488		
T.V.A.	9975	9975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158286	158286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1495511	1495511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24090	24090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel