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BILAN DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS 2019 Siren 905420295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422425	109108	313317	338776
Fonds commercial	400152		400152	400152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1181410	58746	1122663	1117323
Constructions	8556662	5538578	3018083	3167991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6457513	5392672	1064841	1006053
Autres immobilisations corporelles	587746	446865	140880	116290
Immobilisations en cours				23500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	890		890	811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23608		23608	23608
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	6418
TOTAL (I)	17636912	11545971	6090941	6200925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1290434	56267	1234166	1236828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	688076		688076	844889
Marchandises	28392945	3644	28389300	23068332
Avances et acomptes versés sur commandes	15662		15662	159453
Clients et comptes rattachés	4061598	30712	4030886	5351346
Autres créances	527130		527130	1236528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1062357		1062357	606578
Charges constatées d’avance	99655		99655	186168
TOTAL (II)	36637859	90624	36547235	33190126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4672		4672	2287
TOTAL GENERAL (0 à V)	54279444	11636595	42642848	39393338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500118		1500118	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462		462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152494		152494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2489967		2489967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2950466		764455	
Subventions d’investissement	9617		12822	
Provisions réglementées	5007966		7938377	
TOTAL (I)	12111093		12858699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4672		2287	
Provisions pour charges	146452		122820	
TOTAL (III)	151124		125107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17812769		15348594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5137532		3538009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316137		97755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5105783		6890649	
Dettes fiscales et sociales	1505084		481320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477720		28694	
Produits constatés d’avance (2)			5059	
TOTAL (IV)	30355027		26390082	
(V)	25603		19449	
TOTAL GENERAL (I à V)	42642848		39393338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26202300		22566423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16060000		13200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8480691	24347917	32828609	31147602
Production vendue biens				
Production vendue services	150272	221900	372172	444333
Chiffres d’affaires nets	8630963	24569817	33200781	31591935
				
Production stockée			-156812	-205567
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285298	588042
Autres produits			146	155
Total des produits d’exploitation (I)			33329413	31975256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28058753	23166847
Variation de stock (marchandises)			-5263761	-1509879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1970667	2056600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2365	-137514
Autres achats et charges externes			3688121	3009473
Impôts, taxes et versements assimilés			341969	310879
Salaires et traitements			1667682	1703489
Charges sociales			818230	849800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833215	798826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73124	116822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14632	
Autres charges			991	348364
Total des charges d’exploitation (II) 			32205993	30713710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1123420	1261545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10800	4200
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4588	4093
Reprises sur provisions et transferts de charges			2287	6112
Différences positives de change			2537	7920
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9413	18126
Dotations financières sur amortissements et provisions			4672	2287
Intérêts et charges assimilées			319463	347785
Différences négatives de change				9802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324135	359875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314722	-341749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819497	923996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	586577		69099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45805		127955	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6069982		35843	
Total des produits exceptionnels (VII)	6702365		232899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37864		20417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3139572			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3177436		20951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3524929		211948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1393961		371489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40041191		32226281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37090725		31461826	
BENEFICE OU PERTE	2950466		764455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20631		64700	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820743		1835
Total Immobilisations corporelles		16081260		744730
Total Immobilisations financières		30837		164
Total Général		16932840		746729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				822578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42661	16783329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31001
Total Général			42661	17636908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81813	27294		109108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10650101	805918	19161	11436858
AMORTISSEMENTS Total Général	10731914	833212	19161	11545966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4672
Provisions pour pensions et obligations similaires				93452
Provisions pour impôts				53000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125107	28304	2287	151124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503	6503		
Clients douteux ou litigieux	44127	44127		
Autres créances clients	4017472	4017472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	655	655		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182066	182066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241569	241569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102840	102840		
Charges constatées d’avance	99656	99656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4694888	4694888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16060043	16060043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1752726	689451	1063275	
Emprunts et dettes financières divers	2279143	5827	2273315	
Fournisseurs et comptes rattachés	5105783	5105783		
Personnel et comptes rattachés	96949	96949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249598	249598		
Impôts sur les bénéfices	992631	992631		
T.V.A.	14285	14285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151621	151621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2858390	2358390	500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477721	477721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30038890	26202300	3836590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel