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BILAN DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS 2018 Siren 905420295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420590	81813	338776	370701
Fonds commercial	400152		400152	400152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1176070	58746	1117323	1117323
Constructions	8337424	5169433	3167991	2992819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6036059	5030006	1006053	906912
Autres immobilisations corporelles	508208	391917	116290	175542
Immobilisations en cours	23500		23500	91059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	811		811	947
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23608		23608	23608
Prêts				
Autres immobilisations financières	6418		6418	6351
TOTAL (I)	16932842	10731917	6200925	6085418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1292799	55971	1236828	1117659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	844889		844889	1050456
Marchandises	23129183	60851	23068332	21589188
Avances et acomptes versés sur commandes	159453		159453	5856
Clients et comptes rattachés	5391346	40000	5351346	6519500
Autres créances	1236528		1236528	833121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	606578		606578	1297440
Charges constatées d’avance	186168		186168	164304
TOTAL (II)	33346948	156822	33190126	33077527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2287		2287	6112
TOTAL GENERAL (0 à V)	50282078	10888739	39393338	39169058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500118		1500118	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462		462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152494		152494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2489967		2049101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764455		595136	
Subventions d’investissement	12822		16028	
Provisions réglementées	7938377		7974220	
TOTAL (I)	12858699		12287563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2287		6112	
Provisions pour charges	122820		85756	
TOTAL (III)	125107		91869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15348594		13720878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3538009		6803689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97755		282648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6890649		5422778	
Dettes fiscales et sociales	481320		502056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28694		22765	
Produits constatés d’avance (2)	5059			
TOTAL (IV)	26390082		26754817	
(V)	19449		34808	
TOTAL GENERAL (I à V)	39393338		39169058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9611283	21536318	31147602	29403550
Production vendue biens				
Production vendue services	245123	199209	444333	851116
Chiffres d’affaires nets	9856407	21735528	31591935	30254666
				
Production stockée			-205567	133054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588042	321938
Autres produits			155	895
Total des produits d’exploitation (I)			31975256	30710555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23166847	18965614
Variation de stock (marchandises)			-1509879	536958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2056600	2661213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137514	-111184
Autres achats et charges externes			3009473	4066070
Impôts, taxes et versements assimilés			310879	344914
Salaires et traitements			1703489	1638270
Charges sociales			849800	790802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798826	657485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116822	208910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348364	22504
Total des charges d’exploitation (II) 			30713710	29781560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1261545	928995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4200	5400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4093	3854
Reprises sur provisions et transferts de charges			6112	37671
Différences positives de change			7920	2607
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18126	44133
Dotations financières sur amortissements et provisions			2287	6112
Intérêts et charges assimilées			347785	405610
Différences négatives de change			9802	434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359875	412157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341749	-368024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			923996	566370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69099		7501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127955		300443	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35843		17500	
Total des produits exceptionnels (VII)	232899		325446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20417		3581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	533		35271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20951		38852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211948		286593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371489		257828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32226281		31080134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31461826		30484998	
BENEFICE OU PERTE	764455		595136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64700		95005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2287
Provisions pour pensions et obligations similaires				78820
Provisions pour impôts				44000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91869	46287	13049	125107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6418	6418		
Clients douteux ou litigieux	40000			
Autres créances clients	5351346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15879			
Impôts sur les bénéfices	23285			
T. V. A.	176172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11872			
Groupe et associés	235628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773669			
Charges constatées d’avance	186169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6820462	6820462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13200000	13200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2148594	672690	1475904	
Emprunts et dettes financières divers	2279143	29143	2250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6890649	6890649		
Personnel et comptes rattachés	88315	88315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252623	252623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16886	16886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123497	123497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1258867	1258867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28694	28694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5059	5059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26292327	22566423	3725904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel