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BILAN DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS 2017 Siren 905420295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	455673	84972	370701	
Fonds commercial	400152		400152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1176070	58746	1117323	
Constructions	7837659	4844839	2992819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5688534	4781622	906912	
Autres immobilisations corporelles	542873	367331	175542	
Immobilisations en cours	91059		91059	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	947		947	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23608		23608	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6351		6351	
TOTAL (I)	16222930	10137512	6085418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1155285	37626	1117659	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1050456		1050456	
Marchandises	21619304	30115	21589188	
Avances et acomptes versés sur commandes	5856		5856	
Clients et comptes rattachés	6872344	352843	6519500	
Autres créances	833121		833121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	1297440		1297440	
Charges constatées d’avance	164304		164304	
TOTAL (II)	33498113	420585	33077527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6112		6112	
TOTAL GENERAL (0 à V)	49727156	10558097	39169058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500118			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152494			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2049101			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595136			
Subventions d’investissement	16028			
Provisions réglementées	7974220			
TOTAL (I)	12287563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6112			
Provisions pour charges	85756			
TOTAL (III)	91869			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13720878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6803689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282648			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5422778			
Dettes fiscales et sociales	502056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26754817			
(V)	34808			
TOTAL GENERAL (I à V)	39169058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23775948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9760000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	746431	28657118	29403550	
Production vendue biens				
Production vendue services	80518	770598	851116	
Chiffres d’affaires nets	826949	29427717	30254666	
				
Production stockée			133054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321938	
Autres produits			895	
Total des produits d’exploitation (I)			30710555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18965614	
Variation de stock (marchandises)			536958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2661213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111184	
Autres achats et charges externes			4066070	
Impôts, taxes et versements assimilés			344914	
Salaires et traitements			1638270	
Charges sociales			790802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22504	
Total des charges d’exploitation (II) 			29781560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5400	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3854	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37671	
Différences positives de change			2607	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44133	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6112	
Intérêts et charges assimilées			405610	
Différences négatives de change			434	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300443			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17500			
Total des produits exceptionnels (VII)	325446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31085535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30490398			
BENEFICE OU PERTE	595136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95005			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842648		138592
Total Immobilisations corporelles		13247908		2830154
Total Immobilisations financières		66047		128
Total Général		14156604		2968875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111350	14064	855826
Virement postes immobilisations corporelles en cours		471150		
Virement postes - Avances et acomptes		17778		
Total Immobilisations corporelles		488929	252936	15336196
Prêts et immobilisations financières			32268	
Total Immobilisations financières			35268	30906
Total Général		600279	302269	16222930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80426	18611	14064	84972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9666601	638874	252936	10052539
AMORTISSEMENTS Total Général	9747027	657485	267001	10137512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				504911
Total Provisions réglementées	7991721		17500	7974220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6112
Provisions pour pensions et obligations similaires				85756
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90719	6112	4963	91869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36077	67742	36077	67742
Sur comptes clients	239175	141168	27500	352843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310520	208910	98845	420585
TOTAL GENERAL	8392962	215023	121309	8486675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208910	66137	
                                             - Financières		6112	37671	
                                            - Exceptionnelles			17500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	417535			
Autres créances clients	6454808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11060			
Impôts sur les bénéfices	83521			
T. V. A.	378254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14049			
Groupe et associés	260820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85396			
Charges constatées d’avance	164304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7876121	7876121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9760000	9760000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3960878	1264658	2690391	
Emprunts et dettes financières divers	4534971	4534971		
Fournisseurs et comptes rattachés	5422778	5422778		
Personnel et comptes rattachés	97050	97050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251615	251615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27407	27407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125983	125983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2268718	2268718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22765	22765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26472168	23775948	2690391	5828
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10357500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9582482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	124340			
Engagement de crédit-bail mobilier	87682			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145863			
Location, charges locatives et de copropriété	117332			
Personnel extérieur à l’entreprise	240488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1893968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1668415			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4066070			
Taxe professionnelle	92923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	251991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	344914			
Montant de la TVA. collectée	232836			
Total TVA. déductible sur biens et services	939667			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38