ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS 2016 Siren 905420295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331146	80426	250720	252122
Fonds commercial	400152		400152	400152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	561748	58746	503001	377591
Constructions	6419081	4540636	1878444	1787947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5525222	4743165	782057	832731
Autres immobilisations corporelles	418498	324053	94445	148531
Immobilisations en cours	316658		316658	
Avances et acomptes	6698		6698	75075
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3878	3000	878	929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23608		23608	23608
Prêts				
Autres immobilisations financières	38560	32268	6291	7133
TOTAL (I)	14156604	9782295	4374308	3905823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1044101	23358	1020742	879150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23073665	12718	23060946	29276805
Avances et acomptes versés sur commandes				16000
Clients et comptes rattachés	5908741	239175	5669566	4877721
Autres créances	614592		614592	555562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1766
Disponibilités	352627		352627	96246
Charges constatées d’avance	182124		182124	258980
TOTAL (II)	31175853	275252	30900600	35962233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2403		2403	
TOTAL GENERAL (0 à V)	45334861	10057548	35277312	39868057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500118		1500118	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462		462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152494		152494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1604117		1286903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569324		317213	
Subventions d’investissement	19234		22439	
Provisions réglementées	7991721		8001758	
TOTAL (I)	11837473		11281391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2403			
Provisions pour charges	88316		78665	
TOTAL (III)	90719		78665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11725629		16618924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6853976		6663677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258142		190726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3926390		3909809	
Dettes fiscales et sociales	422855		539824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134563		533012	
Produits constatés d’avance (2)			600	
TOTAL (IV)	23321558		28456575	
(V)	27561		51425	
TOTAL GENERAL (I à V)	35277312		39868057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8586705		19433876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8546130		11302320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	771306	32531119	33302425	31488377
Production vendue biens				
Production vendue services	579937	104531	684469	648492
Chiffres d’affaires nets	1351244	32635650	33986894	32136870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169155	420455
Autres produits			383	3127
Total des produits d’exploitation (I)			34156433	32561452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17496378	23865236
Variation de stock (marchandises)			6203139	181222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2447685	1187557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144972	222812
Autres achats et charges externes			3816301	3173576
Impôts, taxes et versements assimilés			347635	275172
Salaires et traitements			1480058	1432371
Charges sociales			799495	732765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557223	533662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9651	39382
Autres charges			41048	180767
Total des charges d’exploitation (II) 			33170777	31824525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			985656	736927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4200	3000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6264	5924
Reprises sur provisions et transferts de charges				1070009
Différences positives de change			6526	151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12791	1076085
Dotations financières sur amortissements et provisions			2403	
Intérêts et charges assimilées			498654	1624139
Différences négatives de change			129	945
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501187	1625085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488396	-548999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501459	190927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36866		190267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	347849		248863	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10037		108484	
Total des produits exceptionnels (VII)	394752		547615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74109		132643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74109		219838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320643		327776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252779		201491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	569324		317213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95005		84452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729808		112840
Total Immobilisations corporelles		12567615		1040410
Total Immobilisations financières		66938		98
Total Général		13364363		1153348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75075	285042	13247908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50	939	66047
Total Général		75125	285981	14156604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77533	2892		80426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9345737	554330	233467	9666601
AMORTISSEMENTS Total Général	9423271	557223	233467	9747027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38560	38560		
Clients douteux ou litigieux	458006			
Autres créances clients	5450734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6926			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10572			
Groupe et associés	262653			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7191			
Charges constatées d’avance	182124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6744019	6744019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8546130	1246130	7300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3179498	1037760	2141738	
Emprunts et dettes financières divers	4540799	5827	4534972	
Fournisseurs et comptes rattachés	3926390	3926390		
Personnel et comptes rattachés	70122	70122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225876	225876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2047	2047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124808	124808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2313177	1813177	500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134563	134563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23063415	8586705	14476710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13886550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel