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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION 2020 Siren 897350146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9548	9548		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1033	1033		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482352	189120	293232	
Constructions	1020320	743654	276666	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319803	165594	154209	
Autres immobilisations corporelles	94736	37682	57054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26531		26531	
TOTAL (I)	1954327	1146633	807693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10125		10125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59949		59949	
Marchandises	8591		8591	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434150	27148	407001	
Autres créances	58558		58558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62641		62641	
Charges constatées d’avance	40977		40977	
TOTAL (II)	674992	27148	647843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2629320	1173782	1455537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272			
Réserves statutaires ou contractuelles			1	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11295			
Report à nouveau	3083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337164			
Dettes fiscales et sociales	165684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4991			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1080857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	975687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4092		4092	
Production vendue biens	3121070		3121070	
Production vendue services	76333		76333	
Chiffres d’affaires nets	3201496		3201496	
				
Production stockée			2574	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3525	
Autres produits			2154	
Total des produits d’exploitation (I)			3209750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1080	
Variation de stock (marchandises)			6228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2002217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2581	
Autres achats et charges externes			667475	
Impôts, taxes et versements assimilés			21349	
Salaires et traitements			285294	
Charges sociales			73551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	
Total des charges d’exploitation (II) 			3133012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3152555			
BENEFICE OU PERTE	58028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5427			
Renvois : Transfert de charges	2435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9548		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033		
Total Immobilisations corporelles		1766380		150833
Total Immobilisations financières		27000		
Total Général		1803962		150833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1917213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			468	26531
Total Général			468	1954327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9548			9548
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1033			1033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068638	67413		1136051
AMORTISSEMENTS Total Général	1079220	67413		1146633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22537	5702	1090	27148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22537	5702	1090	27146
TOTAL GENERAL	22537	5702	1090	27148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5702	1090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26531	26531		
Clients douteux ou litigieux	37322		37322	
Autres créances clients	396827	396827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58558	58558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40977	40977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560217	522894	37322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200933	200933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173991	68821	105169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337164	337164		
Personnel et comptes rattachés	48490	48490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57300	57300		
Impôts sur les bénéfices	12756	12756		
T.V.A.	29648	29648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17488	17488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198093	198093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4991	4991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1080857	975687	105169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel