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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION 2018 Siren 897350146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9548	9548		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1033	755	277	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482352	163505	318847	
Constructions	1020320	692022	328297	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194749	117426	77323	
Autres immobilisations corporelles	42353	33748	8605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	1777357	1017006	760351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61182		61182	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25302		25302	
Marchandises	15536		15536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321818	6816	315002	
Autres créances	65593		65593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13545		13545	
Charges constatées d’avance	38341		38341	
TOTAL (II)	541319	6816	534503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318677	1023822	1294855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11295			
Report à nouveau	-15043			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	356790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243253			
Dettes fiscales et sociales	71649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572997			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3470		3470	
Production vendue biens	2281742	956425	3238168	
Production vendue services	72381		72381	
Chiffres d’affaires nets	2357594	956425	3314019	
				
Production stockée			-49995	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5578	
Autres produits			301	
Total des produits d’exploitation (I)			3269904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7829	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1936094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13085	
Autres achats et charges externes			983131	
Impôts, taxes et versements assimilés			35464	
Salaires et traitements			207144	
Charges sociales			74227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1050	
Total des charges d’exploitation (II) 			3296827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3269904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3309805			
BENEFICE OU PERTE	-39901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	426834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9548		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033		
Total Immobilisations corporelles		1727179		12596
Total Immobilisations financières		27866		
Total Général		1765628		12596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1739775
Prêts et immobilisations financières			866	
Total Immobilisations financières			866	27000
Total Général			866	1777357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9548			9548
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411	344		755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942076	64625		1006702
AMORTISSEMENTS Total Général	952036	64969		1017006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6816			6816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6816			6816
TOTAL GENERAL	6816			6816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000	27000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321818	321818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20744	20744		
T. V. A.	35142	35142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9707	9707		
Charges constatées d’avance	38341	38341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452753	452753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169767	169767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194633	88189	106443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243253	243253		
Personnel et comptes rattachés	10017	10017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42083	42083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6712	6712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12837	12837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356790			356790
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136	136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036231	572997	106443	356790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11185			
Location, charges locatives et de copropriété	11952			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	948464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	983131			
Taxe professionnelle	12759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35464			
Montant de la TVA. collectée	426210			
Total TVA. déductible sur biens et services	572861			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel