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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION 2017 Siren 897350146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9548	9548		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1033	411	621	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482352	150697	331655	
Constructions	1020320	666207	354113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182153	92845	89308	
Autres immobilisations corporelles	42353	32327	10025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27866		27866	
TOTAL (I)	1765628	952036	813591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48097		48097	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75298		75298	
Marchandises	15536		15536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511610	6816	504794	
Autres créances	85560		85560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1558		1558	
Charges constatées d’avance	55894		55894	
TOTAL (II)	793554	6816	786738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2559183	958852	1600330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11295			
Report à nouveau	-25243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379175			
Dettes fiscales et sociales	54755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1301805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153555			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8758		8758	
Production vendue biens	2353613	870612	3224226	
Production vendue services	23263		23263	
Chiffres d’affaires nets	2385634	870612	3256247	
				
Production stockée			-47105	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1498	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3210644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6274	
Variation de stock (marchandises)			2010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1860317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20449	
Autres achats et charges externes			964085	
Impôts, taxes et versements assimilés			45055	
Salaires et traitements			201741	
Charges sociales			58249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			3177919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3200443			
BENEFICE OU PERTE	10200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	465125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9548		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033		
Total Immobilisations corporelles		1719238		7941
Total Immobilisations financières		33241		
Total Général		1763061		7941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1727179
Prêts et immobilisations financières			5375	
Total Immobilisations financières			5375	27866
Total Général			5375	1765628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8839	709		9548
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66	344		411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882555	59521		942076
AMORTISSEMENTS Total Général	891462	60574		952036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6816			6816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6816			6816
TOTAL GENERAL	6816			6816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27866	27866		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10872			
T. V. A.	31648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9294			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33746			
Charges constatées d’avance	55894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	680932	680932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153555	153555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277734	47366	230368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379175	379175		
Personnel et comptes rattachés	8550	8550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21851	21851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24353	24353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436184	79348	356835	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401	401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301805	714601	587204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	497289			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15881			
Location, charges locatives et de copropriété	13864			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	921228			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	964085			
Taxe professionnelle	15540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45055			
Montant de la TVA. collectée	477061			
Total TVA. déductible sur biens et services	561888			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9