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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION 2016 Siren 897350146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9548	8839	709	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1033	66	966	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482352	137889	344463	
Constructions	1020320	640304	380016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174211	73455	100756	
Autres immobilisations corporelles	42353	30906	11446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33241		33241	
TOTAL (I)	1763061	891462	871599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27648		27648	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122403		122403	
Marchandises	17546		17546	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410605	6816	403789	
Autres créances	123046		123046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4485		4485	
Charges constatées d’avance	37288		37288	
TOTAL (II)	743023	6816	736207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506084	898278	1607806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11295			
Report à nouveau	-65970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	520197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304845			
Dettes fiscales et sociales	40020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1319482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7572		7572	
Production vendue biens	2421568	1017685	3439254	
Production vendue services	23949		23949	
Chiffres d’affaires nets	2453090	1017685	3470776	
				
Production stockée			11625	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			3482633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8040	
Variation de stock (marchandises)			3242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1991169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31754	
Autres achats et charges externes			1044254	
Impôts, taxes et versements assimilés			28877	
Salaires et traitements			198630	
Charges sociales			54434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	
Total des charges d’exploitation (II) 			3421353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3483914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3443188			
BENEFICE OU PERTE	40726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9548		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761		1033
Total Immobilisations corporelles		1692754		26483
Total Immobilisations financières		28369		4872
Total Général		1731435		32388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			761	1033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1719238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33241
Total Général			761	1763061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6930	1909		8839
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	761	66	761	66
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824432	58122		882555
AMORTISSEMENTS Total Général	832124	60099	761	891462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6816			6816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6816			6816
TOTAL GENERAL	6816			6816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33241	33241		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10484			
T. V. A.	71328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8128			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33105			
Charges constatées d’avance	37288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	604181	604181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96805	96805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357613	77971	279641	
Emprunts et dettes financières divers	4664	4664		
Fournisseurs et comptes rattachés	304845	304845		
Personnel et comptes rattachés	6905	6905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19052	19052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14063	14063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515532			515532
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319482	524309	279641	515532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel