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BILAN COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION 2021 Siren 897280269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16435	16435		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2733		2733	2733
Constructions	218913	151342	67571	83497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479695	461615	18080	32846
Autres immobilisations corporelles	8479	5009	3469	1801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263319		263319	296503
TOTAL (I)	991100	634402	356698	418906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49583		49583	28876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14734762		14734762	13870283
Avances et acomptes versés sur commandes	4243		4243	4243
Clients et comptes rattachés	4546951		4546951	4681599
Autres créances	2943171		2943171	3428144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1120805		1120805	1120805
Disponibilités	5670005		5670005	5489058
Charges constatées d’avance	918882		918882	540117
TOTAL (II)	29988404		29988404	29163128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30979504	634402	30345102	29582034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	846442		846442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84644		84644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4137777		3631204	
Report à nouveau	2182019		2182019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1299940		506572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8703272		7403332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2494382		2165565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13933342		14518526	
Dettes fiscales et sociales	325772		654311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4888331		4840297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21641829		22178701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30345102		29582034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21641829		22178701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44090042	9786253	53876295	52269256
Production vendue biens	163980		163980	35418
Production vendue services	12301	31506	43808	66235
Chiffres d’affaires nets	44266324	9817759	54084084	52370910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86001	32493
Autres produits			19809	92
Total des produits d’exploitation (I)			54192562	52403496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7511711	8413923
Variation de stock (marchandises)			-864478	-4778476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38438222	41186639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20707	12150
Autres achats et charges externes			6061670	5804364
Impôts, taxes et versements assimilés			107910	109161
Salaires et traitements			616274	596792
Charges sociales			259958	232571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41711	51823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163442	91829
Total des charges d’exploitation (II) 			52315715	51720780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1876846	682715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53434	23151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53640	23885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26462	24108
Différences négatives de change			16252	38028
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42715	62137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10924	-38252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1887771	644463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55976		36840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57124		36840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23942		689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23942		689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33181		36150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107229		12705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513784		161336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54303326		52464222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53003386		51957649	
BENEFICE OU PERTE	1299940		506572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			32493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17959		
Total Immobilisations corporelles		697134		12687
Total Immobilisations financières		296503		285239
Total Général		1011597		297926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709821
Prêts et immobilisations financières			318423	
Total Immobilisations financières			318423	263320
Total Général			318423	991100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16435			16435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576256	41711		617967
AMORTISSEMENTS Total Général	592691	41711		634402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263332	263320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4546952	4546952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2081	2081		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366679	366679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2550000	2550000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24412	24412		
Charges constatées d’avance	918882	918882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8672326	8672326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2494382	2494382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13933343	13933343		
Personnel et comptes rattachés	170351	170351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75494	75494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5169	5169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74759	74759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3670101	3670101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1218230	1218230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21641830	21641830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel