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BILAN COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION 2018 Siren 897280269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16435	16435		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2733		2733	2733
Constructions	830925	561430	269495	307451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618926	560721	58205	66408
Autres immobilisations corporelles	3860	3859		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323186		323186	432508
TOTAL (I)	1797591	1142446	655144	810626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26988		26988	52271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9911864		9911864	7152907
Avances et acomptes versés sur commandes	11487		11487	11583
Clients et comptes rattachés	3754582	996	3753586	5553612
Autres créances	3283139		3283139	2824315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1120805		1120805	1121028
Disponibilités	4144343		4144343	6040540
Charges constatées d’avance	58118		58118	15743
TOTAL (II)	22311330	996	22310333	22772003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24108921	1143443	22965478	23582629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	846442		846442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84644		84644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2331244		1713144	
Report à nouveau	2182019		2182019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246283		618100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5843083		5596799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1996844		2896760	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12257754		12241496	
Dettes fiscales et sociales	239192		204772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2628603		2642800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17122394		17985830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22965478		23582629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17122394		17985830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45809731	7865548	53675279	50706437
Production vendue biens				
Production vendue services	7301		7301	4462
Chiffres d’affaires nets	45817032	7865548	53682580	50710899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70262	168274
Autres produits			593	585
Total des produits d’exploitation (I)			53753435	50880760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49004692	43182637
Variation de stock (marchandises)			-2833586	-415492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51465	111049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25283	-16303
Autres achats et charges externes			5962855	6228154
Impôts, taxes et versements assimilés			107955	102238
Salaires et traitements			637156	608930
Charges sociales			231967	221335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73749	103423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			996	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99428	76687
Total des charges d’exploitation (II) 			53361963	50202661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391472	678098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1357	1806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29223	60082
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30581	61889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24343	24577
Différences négatives de change			82298	144488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			223	163
Total des charges financières (VI)			106864	169230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76283	-107341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315188	570757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10301		47437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10372		47440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79277		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68904		47342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53794389		50990089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53548105		50371989	
BENEFICE OU PERTE	246283		618100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70262		168275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17959		
Total Immobilisations corporelles		1428855		27590
Total Immobilisations financières		432509		228161
Total Général		1879324		255751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1456445
Prêts et immobilisations financières			337483	
Total Immobilisations financières			337483	323187
Total Général			337483	1797592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16435			16435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052262	73750		1126012
AMORTISSEMENTS Total Général	1068697	73750		1142447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		996		996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		996		996
TOTAL GENERAL		996		996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		996		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323187	323187		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3754583	3754583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	419449	419449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3439	3439		
Groupe et associés	2575401	2575401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284436	284436		
Charges constatées d’avance	58119	58119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7419028	7419028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1996844	1996844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12257754	12257754		
Personnel et comptes rattachés	70784	70784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56156	56156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42489	42489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69764	69764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2471425	2471425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157178	157178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17122395	17122395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18